Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert primär in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.
Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunützen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds bietet Zugang zu einem Portefeuille globaler Schwellenländeranleihen mit Fokus auf harten Währungen.
Der Fonds ist über ausgewählte Emittenten aus verschiedenen Schwellenländern hinweg breit diversifiziert, um ein optimales Risiko-Rendite-Profil zu generieren.
Auf die Schwellenmärkte spezialisierte erfahrene Anlageexperten allozieren das Portefeuille flexibel, um sich bietende Anlagechancen jederzeit ergreifen zu können.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Emerging Markets |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
12. August 2025
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.57 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.42 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.51 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (USD) (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
146928854
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| ISIN |
LU3122394268
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| Bloomberg Ticker |
UBEGIA3 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.45 | 1.05 | 2.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 108.28 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | EUR 109.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.08.2025 | EUR 99.40 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 52.73 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'450.27 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 7.56 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.99 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 11.74 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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