Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen von Institutionen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Aktivitäten verfolgen.

Im Allgemeinen müssen die Anlagen des Fonds ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Der Fonds investiert überwiegend in auf den US-Dollar lautende Anleihen, und alle auf andere Währungen lautenden Anlagen werden vollständig in US-Dollar abgesichert.

Der Fonds strebt über den gesamten Konjunkturzyklus eine Rendite an, die über der Rendite von Anleihen von Emittenten aus Industrieländern liegt.

Der Portfolio Manager kann einen Teil des Portfolios in Anleihen investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Vorteile

Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren. Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden. Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portfolio aus erstklassigen Anleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, eine schwächere Corporate Governance sowie politische und soziale Herausforderungen. Langfristige Anlagen unterliegen stärkeren Wertschwankungen als kurz- bis mittelfristige Anlagen und Geldmarktinstrumente. Änderungen der Zinssätze und der Kreditspreads beeinflussen den Wert des Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs-Basisinformationsblatt empfohlenen Haltedauer, falls für diese Anteilsklasse verfügbar, abziehen wollen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Emerging Market Funds
Bonds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
9. Juli 2025
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.77 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.53 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.68 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Investment Grade (TR) (hedged EUR)
Valoren-Nr.
144600820
ISIN
LU3062796613
Bloomberg Ticker
UBEMEK1 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.33 -1.70 -0.62
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 134.08
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 135.21
Tiefst letzte 12 Monate 15.07.2025 EUR 130.73
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 0.49
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 393.26
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 5.73 %
Modified duration 31.03.2026 4.95
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 7.19 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.77%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.53%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Emerging Market Funds
Fact Sheet - Bonds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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