Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen von Institutionen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Aktivitäten verfolgen.
Im Allgemeinen müssen die Anlagen des Fonds ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Der Fonds investiert überwiegend in auf den US-Dollar lautende Anleihen, und alle auf andere Währungen lautenden Anlagen werden vollständig in US-Dollar abgesichert.
Der Fonds strebt über den gesamten Konjunkturzyklus eine Rendite an, die über der Rendite von Anleihen von Emittenten aus Industrieländern liegt.
Der Portfolio Manager kann einen Teil des Portfolios in Anleihen investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren. Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden. Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Emerging Market Funds Bonds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
9. Juli 2025
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.73 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.50 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.63 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Broad Diversified Investment Grade (TR)
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| Valoren-Nr. |
144601355
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| ISIN |
LU3062796456
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| Bloomberg Ticker |
UBEMK1A LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.27 | -0.82 | 0.55 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 168.87 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 169.75 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.07.2025 | USD 161.94 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 84.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 460.55 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 5.73 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.95 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 7.19 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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