Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen vorrangig aus dem Investment-Grade-Universum.
Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement
Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement gewährleistet eine besondere Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage und der Bonitätsbewertung der Emittenten sowie eine sorgfältige Sektorauswahl.
Die Risiken werden mit akribischen Unternehmensanalysen und einer breiten Diversifizierung des Portefeuilles unter Kontrolle gehalten.
Der Fonds ist besonders für Kunden mit einem mittelfristigen Anlagehorizont geeignet, die ein höheres Risiko eingehen möchten als mit Anlagen in Staatsanleihen, um so von einem attraktiven Renditepotenzial zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
31. März 2025
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.49 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.36 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.90 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
143250158
|
| ISIN |
LU3029561621
|
| Bloomberg Ticker |
UBGIA1D LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.51 | -0.59 | 0.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 105.39 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 106.56 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2025 | USD 99.54 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | USD 0.68 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 5.24 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 800.86 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.05 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 1 | USD | 0.68 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|