Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.

Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.

Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.

Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.

Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Risiken

Der Fonds bietet höheres Ertragspotenzial als ein erstklassiges festverzinsliches Portfolio und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind zum Beispiel ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Langfristige Anlagen sind grösseren Wertschwankungen unterworfen als kurz- und mittelfristige Anlagen oder Geldmarktinstrumente. Änderungen der Zinsniveaus und der Kredit-Spreads können den Wert des Fonds beeinflussen. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert, kann opportunistisch aber auch in Euro-denominierte Anleihen investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
12. Dezember 2024
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.12 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.82 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.08 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Diversified
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
138005014
ISIN
LU2895767544
Bloomberg Ticker
UBSECKA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.69 0.59 1.98
1M
3M
6M
1J
2J 9.99 -3.85 -3.02
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 5'528'055.84
Höchst letzte 12 Monate 20.04.2026 USD 5'567'315.71
Tiefst letzte 12 Monate 06.05.2025 USD 5'036'380.48
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 17.83
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 857.31
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 8.92 %
Modified duration 31.03.2026 4.48
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 6.55 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.1207%
Pauschale Verwaltungskommission
1.0200%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.8200%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Emerging Markets
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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