Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Investment-Grade-Anleihen.

Der Fonds konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite erzielen möchten.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.

Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.

Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.

Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. August 2024
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.04 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
136801925
ISIN
LU2859748795
Bloomberg Ticker
UBCPUIX LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.64 -0.45 0.93
1M
3M
6M
1J
2J 7.76 -5.80 -4.99
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 99.80
Höchst letzte 12 Monate 28.10.2025 USD 102.71
Tiefst letzte 12 Monate 21.05.2025 USD 97.45
Letzte Ausschüttung 20.04.2026 USD 0.45
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 64.10
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 593.21

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 United States Treasury Bill 13.41
2 JPMorgan Chase & Co 3.38
3 Bank of America Corp 2.78
4 Morgan Stanley 2.55
5 Citigroup Inc 2.34
6 Goldman Sachs Group Inc/The 2.22
7 Capital One Financial Corp 1.50
8 UBS Lux Key Selection SICAV - European Financial Debt EUR 1.49
9 Oracle Corp 1.44
10 HSBC Holdings PLC 1.41
11 Ford Motor Credit Co LLC 1.34
12 CVS Health Corp 1.33
13 Meta Platforms Inc 1.23
14 AT&T Inc 1.21
15 AbbVie Inc 1.19
16 Verizon Communications Inc 1.13
17 Alphabet Inc 1.12
18 Centene Corp 1.11
19 Wells Fargo & Co 1.07
20 UnitedHealth Group Inc 1.03
21 ONEOK Inc 0.95
22 Pacific Gas and Electric Co 0.92
23 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operatin 0.91
24 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 0.86
25 Broadcom Inc 0.84
26 Royal Bank of Canada 0.82
27 Societe Generale SA 0.78
28 IBM International Capital Pte Ltd 0.72
29 HCA Inc 0.72
30 Bayer US Finance LLC 0.69
31 Exelon Corp 0.67
32 Vistra Operations Co LLC 0.65
33 Discovery Global Holdings Inc 0.65
34 NatWest Group PLC 0.64
35 Eversource Energy 0.63
36 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0.63
37 Icon Investments Six DAC 0.61
38 Merck & Co Inc 0.61
39 Comcast Corp 0.59
40 Foundry JV Holdco LLC 0.59
41 Southern California Edison Co 0.58
42 General Motors Financial Co Inc 0.56
43 Global Payments Inc 0.56
44 Westpac Banking Corp 0.55
45 National Bank of Canada 0.54
46 Mars Inc 0.54
47 Regal Rexnord Corp 0.53
48 Prosus NV 0.53
49 Delta Air Lines Inc 0.51
50 Barclays PLC 0.51
51 Banco Santander SA 0.51
52 NGPL PipeCo LLC 0.50
53 Phillips 66 Co 0.49
54 VALEBZ 6 02/25/56 0.49
55 Navient Corp 0.48
56 Ally Financial Inc 0.48
57 DTE Energy Co 0.48
58 Metropolitan Life Global Funding I 0.48
59 NBN Co Ltd 0.48
60 Duke Energy Ohio Inc 0.48
61 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.46
62 TransDigm Inc 0.46
63 Bank of New York Mellon Corp/The 0.46
64 EQT Corp 0.45
65 Southwestern Public Service Co 0.45
66 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.44
67 FTAI Aviation Investors LLC 0.43
68 Accenture Capital Inc 0.42
69 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.40
70 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0.40
71 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.38
72 Royal Caribbean Cruises Ltd 0.38
73 Celanese US Holdings LLC 0.38
74 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.38
75 Jones Lang LaSalle Inc 0.38
76 RWE Finance US LLC 0.38
77 Allegion US Holding Co Inc 0.37
78 ENEL Finance International NV 0.37
79 Capital Power US Holdings Inc 0.36
80 BP Capital Markets PLC 0.36
81 Edison International 0.36
82 Lowe's Cos Inc 0.36
83 Atlassian Corp 0.36
84 T-Mobile USA Inc 0.36
85 Eli Lilly & Co 0.35
86 Hewlett Packard Enterprise Co 0.35
87 Columbia Pipelines Holding Co LLC 0.35
88 Syensqo Finance America LLC 0.35
89 Engie SA 0.34
90 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 0.34
91 BlackRock Funding Inc 0.34
92 Atlas Warehouse Lending Co LP 0.34
93 Vodafone Group PLC 0.34
94 MassMutual Global Funding II 0.34
95 Uber Technologies Inc 0.34
96 Boeing Co/The 0.34
97 MetLife Inc 0.33
98 United Parcel Service Inc 0.33
99 Fiserv Inc 0.32
100 Amphenol Corp 0.32
101 BNP Paribas SA 0.31
102 Florida Power & Light Co 0.31
103 VICI Properties LP 0.31
104 American Homes 4 Rent LP 0.31
105 Intel Corp 0.30
106 Blue Owl Technology Finance Corp 0.30
107 DCP Midstream Operating LP 0.29
108 Jane Street Group / JSG Finance Inc 0.29
109 Constellation Energy Generation LLC 0.28
110 Var Energi ASA 0.28
111 HPS Corporate Lending Fund 0.27
112 Golub Capital Private Credit Fund 0.27
113 Quanta Services Inc 0.27
114 LSEG Finance PLC 0.27
115 Duke Energy Corp 0.26
116 BAC 6 1/4 PERP 0.26
117 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.26
118 DOW 4.8 01/15/31 0.25
119 RY 6 1/2 11/24/2085 0.25
120 Blue Owl Credit Income Corp 0.24
121 Ares Strategic Income Fund 0.24
122 American Express Co 0.23
123 Eni SpA 0.23
124 Commonwealth Bank of Australia 0.22
125 Home Depot Inc/The 0.21
126 El Paso Natural Gas Co LLC 0.21
127 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.21
128 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.21
129 San Diego Gas & Electric Co 0.20
130 JB Hunt Transport Services Inc 0.20
131 United Airlines Inc 0.20
132 Western Midstream Operating LP 0.20
133 Dow Chemical Co/The 0.20
134 Amgen Inc 0.20
135 Consolidated Edison Co of New York Inc 0.19
136 BAC 6 5/8 PERP 0.19
137 FDX 4.65 03/15/31 0.19
138 Fedex Freight Holding Co Inc 0.19
139 Nordson Corp 0.18
140 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.18
141 Otis Worldwide Corp 0.18
142 Cheniere Energy Partners LP 0.18
143 CF Industries Inc 0.18
144 Marvell Technology Inc 0.18
145 Jabil Inc 0.18
146 ATWALD 6.05 01/15/28 0.18
147 CNH Industrial Capital LLC 0.18
148 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0.18
149 Coca-Cola Co/The 0.18
150 Arthur J Gallagher & Co 0.17
151 Dominion Energy Inc 0.17
152 Aon North America Inc 0.17
153 Plains All American Pipeline LP 0.17
154 TotalEnergies Capital SA 0.16
155 Realty Income Corp 0.16
156 Cisco Systems Inc 0.15
157 Lloyds Banking Group PLC 0.15
158 DT Midstream Inc 0.15
159 Paramount Global 0.15
160 PayPal Holdings Inc 0.14
161 Roche Holdings Inc 0.14
162 Kroger Co/The 0.14
163 Gilead Sciences Inc 0.13
164 Bayer US Finance II LLC 0.13
165 Gildan Activewear Inc 0.13
166 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0.12
167 Duke Energy Florida LLC 0.12
168 JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 0.11
169 ORCL 6 1/8 08/03/65 0.11
170 Amazon.com Inc 0.10
171 Sprint Capital Corp 0.10
172 GILCN 5.4 10/07/35 0.10
173 Siemens Funding BV 0.09
174 NVIDIA Corp 0.09
175 Aker BP ASA 0.08
176 US ULTRA BOND CBT Jun26 0.08
177 Synopsys Inc 0.04
178 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 0.01
179 US 2YR NOTE (CBT) Jun26 0.01
180 US 10YR NOTE (CBT)Jun26 -0.01

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0393%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
15.05.2025 20.05.2025 9 USD 0.45 16.06.2025 20.06.2025 10 USD 0.45 15.07.2025 18.07.2025 11 USD 0.46 18.08.2025 21.08.2025 12 USD 0.46 15.09.2025 18.09.2025 13 USD 0.46 15.10.2025 20.10.2025 14 USD 0.47 17.11.2025 20.11.2025 15 USD 0.47 15.12.2025 18.12.2025 16 USD 0.47 15.01.2026 20.01.2026 17 USD 0.46 13.02.2026 18.02.2026 18 USD 0.46 16.03.2026 19.03.2026 19 USD 0.47 15.04.2026 20.04.2026 20 USD 0.45

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

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Fondsvertrag / Prospekt
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Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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