Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden und entweder auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sind.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Vorteile
Die Investoren profitieren von einem aktiv verwalteten Portefeuille mit hohem Renditepotenzial, das nach strengen Kriterien hinsichtlich Titel- und Sektorselektion sowie Bonität zusammengestellt wurde.
Gerade in Märkten, in denen die Transparenz und der Informationszugang begrenzt sein können, kommt den Kunden die Expertise von UBS zugute.
Der Fonds stellt eine interessante Portefeuilleergänzung mit hohem Renditepotenzial und breiter Risikodiversifizierung dar.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Bond Funds UBS High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. Juli 2024
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.60 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.42 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.60 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
136020503
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| ISIN |
LU2845059059
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| Bloomberg Ticker |
UBEHQLD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.51 | -0.86 | 0.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.25 | 5.35 | 20.51 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 108.46 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 109.23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.06.2025 | EUR 104.06 |
| Letzte Ausschüttung | 05.06.2025 | EUR 4.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 0.69 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 3'489.71 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | 5.81 % |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 02.06.2025 | 05.06.2025 | 1 | EUR | 4.03 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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