Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to AUD Total Return Index.
Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenpreis des Wertpapiers kann von seinem Nettoinventarwert abweichen.
Die Anleihen werden einem Screening nach Laufzeit, Grösse und Art der Anleihen unterzogen.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. Juli 2024
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| Rechnungswährung |
AUD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.9
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (hedged AUD)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
135528858
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| ISIN |
LU2798094160
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| AUD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.43 | 6.68 | 8.16 | 7.85 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 5.84 | -0.35 | 0.51 | 13.99 |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | AUD 7.53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | AUD 7.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 14.05.2025 | AUD 7.23 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | AUD 2.47 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | AUD 2'771.73 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 3.73 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 4.23 Jahre |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 108.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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