Übersicht

Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to AUD Total Return Index.

Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenpreis des Wertpapiers kann von seinem Nettoinventarwert abweichen.

Die Anleihen werden einem Screening nach Laufzeit, Grösse und Art der Anleihen unterzogen.

Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.

Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.

Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.

Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.

Risiken

Cet ETF UBS investit dans des obligations supranationales et sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d’informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Juli 2024
Rechnungswährung
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.9
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (hedged AUD)
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
135528858
ISIN
LU2798094160

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
AUD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.43 6.68 8.16 7.85
1M
3M
6M
1J
2J 5.84 -0.35 0.51 13.99
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 AUD 7.53
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 AUD 7.60
Tiefst letzte 12 Monate 14.05.2025 AUD 7.23
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 AUD 2.47
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 AUD 2'771.73
Modified duration 31.03.2026 3.73
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 4.23 Jahre
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 108.00

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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