Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an wobei auf Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Anleger profitieren vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, welches in der Regel über demjenigen von Staatsanleihen liegt.

Ein aktives Portfoliomanagement gewährleistet eine sorgfältige Einschätzung des makroökonomischen Umfelds, der Anlegerstimmung, Sektorallokation sowie des Kreditprofils und der Entwicklung der Emittenten.

Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.

Das breit diversifizierte Portefeuille unterliegt einem strengen Risikomanagement.

Risiken

Das Portefeuille verfügt zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios, weshalb eine entsprechende Risikotoleranz und -tragfähigkeit erforderlich ist. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jedes Portefeuille birgt spezielle Risiken, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen unter Umständen erheblich zunehmen, und setzt Derivate ein, die zusätzliche Risiken (vor allem das Gegenparteirisiko) mit sich bringen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Corporates
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
19. April 2023
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.03 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
125101476
ISIN
LU2589240618
Bloomberg Ticker
UBECSIX LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.11 -1.26 -0.17
1M
3M
6M
1J
2J 3.86 2.98 17.80
3J 16.78 9.29 24.63
5J
ø p.a.5J 5.31 3.01 7.62

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 116.83
Höchst letzte 12 Monate 23.02.2026 EUR 118.24
Tiefst letzte 12 Monate 14.05.2025 EUR 113.34
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 26.07
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 947.05
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 4.17 %

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Deutsche Bank AG 1.98
2 Raiffeisen Bank International AG 1.79
3 Societe Generale SA 1.68
4 CTP NV 1.40
5 BP Capital Markets PLC 1.27
6 ENEL Finance International NV 1.26
7 CPI Property Group SA 1.23
8 WP Carey Inc 1.16
9 Verizon Communications Inc 1.16
10 UBS Group AG 1.16
11 ING Groep NV 1.08
12 Wintershall Dea Finance BV 1.07
13 Ford Motor Credit Co LLC 1.03
14 NatWest Group PLC 1.02
15 European SA国际传谋 1.02
16 JPMorgan Chase & Co 1.01
17 Cooperatieve Rabobank UA 1.00
18 Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.00
19 BPCE SA 0.98
20 Goldman Sachs Group Inc/The 0.95
21 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.94
22 Amprion GmbH 0.93
23 Citigroup Inc 0.91
24 Lloyds Banking Group PLC 0.90
25 Public Storage Operating Co 0.89
26 Capgemini SE 0.88
27 Svenska Handelsbanken AB 0.85
28 Bank of America Corp 0.84
29 Orange SA 0.83
30 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.82
31 APA Infrastructure Ltd 0.82
32 Zuercher Kantonalbank 0.80
33 International Business Machines Corp 0.79
34 AT&T Inc 0.77
35 Air Liquide Finance SA 0.75
36 Barclays PLC 0.74
37 Aroundtown SA 0.73
38 Magnum Icc Finance BV 0.71
39 BNP Paribas SA 0.70
40 ABN AMRO Bank NV 0.68
41 Intesa Sanpaolo SpA 0.66
42 Morgan Stanley 0.66
43 Pfizer Netherlands International Finance BV 0.66
44 Informa PLC 0.66
45 AXA SA 0.65
46 HSBC Holdings PLC 0.62
47 Banco de Sabadell SA 0.62
48 Deutsche Boerse AG 0.61
49 SES SA 0.60
50 Var Energi ASA 0.60
51 mBank SA 0.58
52 BUPA Finance PLC 0.56
53 Bank of Ireland Group PLC 0.55
54 Roche Finance Europe BV 0.54
55 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 0.53
56 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.53
57 General Motors Financial Co Inc 0.51
58 Commonwealth Bank of Australia 0.50
59 EXOR NV 0.50
60 TotalEnergies SE 0.49
61 Pernod Ricard SA 0.48
62 Vonovia SE 0.48
63 Dover Corp 0.47
64 Banco de Credito Social Cooperativo SA 0.47
65 BMW International Investment BV 0.47
66 ING Bank NV 0.47
67 Redexis SA 0.47
68 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.47
69 Danske Bank A/S 0.46
70 Symrise AG 0.46
71 Sanofi SA 0.45
72 Engie SA 0.45
73 Credit Agricole SA/London 0.45
74 Sage Group PLC/The 0.45
75 Fastighets AB Balder 0.44
76 Stellantis NV 0.43
77 FINPOW 3 1/4 03/20/34 0.42
78 Swiss Life Finance I AG 0.42
79 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.42
80 SAP SE 0.42
81 United Utilities Water Finance PLC 0.42
82 DnB Bank ASA 0.41
83 Banco Santander SA 0.41
84 Deutsche Telekom International Finance BV 0.41
85 Amcor UK Finance PLC 0.41
86 Ibercaja Banco SA 0.40
87 Italgas Reti SpA 0.40
88 Gecina SA 0.40
89 Baxter International Inc 0.40
90 AstraZeneca PLC 0.40
91 Koninklijke KPN NV 0.40
92 Iberdrola Finanzas SA 0.40
93 Ferrari NV 0.39
94 NOVOB 2 3/8 05/27/28 0.39
95 Stedin Holding NV 0.39
96 IDS Financing PLC 0.39
97 UniCredit SpA 0.39
98 DSV Finance BV 0.39
99 Edenred SE 0.38
100 Piraeus Bank SA 0.38
101 Credit Mutuel Arkea SA 0.37
102 MSD Netherlands Capital BV 0.36
103 Credit Agricole SA 0.36
104 Allianz SE 0.36
105 Nordea Bank Abp 0.36
106 Vier Gas Transport GmbH 0.36
107 Cofiroute SA 0.35
108 Altrad Investment Authority SAS 0.35
109 Eurobank SA 0.35
110 Abanca Corp Bancaria SA 0.35
111 CAJAMA 4 1/4 10/13/37 0.35
112 Euroclear Holding NV 0.34
113 Cellnex Finance Co SA 0.34
114 Booking Holdings Inc 0.34
115 P3 Group Sarl 0.33
116 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.33
117 Sky Ltd 0.33
118 Nationwide Building Society 0.33
119 Eni SpA 0.33
120 Ellevio AB 0.33
121 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0.32
122 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.32
123 METRO AG 0.32
124 National Bank of Greece SA 0.31
125 Schneider Electric SE 0.31
126 Highland Holdings Sarl 0.30
127 NTT Finance Corp 0.30
128 Erste Group Bank AG 0.30
129 Carlsberg Breweries A/S 0.30
130 STANLN 3.717 01/14/34 0.30
131 Aker BP ASA 0.30
132 Banco Comercial Portugues SA 0.29
133 Heineken NV 0.29
134 Westpac Banking Corp 0.29
135 Eurogrid GmbH 0.29
136 Swedbank AB 0.29
137 Accor SA 0.29
138 Transurban Finance Co Pty Ltd 0.28
139 RENEPL 3 3/8 02/18/34 0.28
140 BMW US Capital LLC 0.28
141 Lonza Finance International NV 0.27
142 UBS AG/London 0.27
143 CEZ AS 0.27
144 Danone SA 0.26
145 Johnson & Johnson 0.26
146 Forvia SE 0.26
147 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 0.26
148 Naturgy Finance Iberia SA 0.25
149 Telefonica Emisiones SA 0.25
150 NBN Co Ltd 0.25
151 Cadent Finance PLC 0.25
152 Abertis Infraestructuras SA 0.25
153 Heimstaden Bostad AB 0.25
154 Aeroporti di Roma SpA 0.24
155 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 0.24
156 ELM BV for Swiss Prime Site AG 0.24
157 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.23
158 Allianz Finance II BV 0.23
159 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.23
160 Blue Owl Credit Income Corp 0.23
161 Bankinter SA 0.23
162 Metropolitan Life Global Funding I 0.23
163 Global Switch Finance BV 0.22
164 ZF Europe Finance BV 0.22
165 RTEFRA 2 5/8 07/08/29 0.22
166 Sagax AB 0.22
167 Commerzbank AG 0.22
168 Nestle Finance International Ltd 0.22
169 Abertis France SAS 0.22
170 Network Finance Co Pty Ltd 0.22
171 Unicaja Banco SA 0.22
172 CaixaBank SA 0.21
173 El Corte Ingles SA 0.21
174 Mapfre SA 0.21
175 Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.21
176 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.21
177 Prologis International Funding II SA 0.21
178 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 0.21
179 Digital Euro Finco LLC 0.21
180 Athora Holding Ltd 0.20
181 Deutsche Telekom AG 0.20
182 Eurofins Scientific SE 0.20
183 Alliander NV 0.20
184 Autostrade per l'Italia SpA 0.19
185 Givaudan Finance Europe BV 0.19
186 Fresenius Medical Care AG 0.19
187 Banco BPM SpA 0.18
188 Lseg Netherlands BV 0.18
189 NN Group NV 0.18
190 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 0.18
191 Novartis Finance SA 0.17
192 Titanium Ruth Holdco Ltd 0.17
193 Hemso Fastighets AB 0.17
194 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.17
195 DSM BV 0.17
196 ALPHA 4.308 07/23/36 0.17
197 REWE International Finance BV 0.16
198 Motability Operations Group PLC 0.16
199 Slovenske Elektrarne AS 0.16
200 National Grid PLC 0.16
201 KBC Group NV 0.15
202 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.15
203 Air Baltic Corp AS 0.15
204 RELX Finance BV 0.15
205 REWEEG 2 3/4 07/03/28 0.14
206 Traton Finance Luxembourg SA 0.14
207 Thermo Fisher Scientific Inc 0.14
208 Barry Callebaut Services NV 0.14
209 Chorus Ltd 0.14
210 Linde PLC 0.13
211 Comcast Corp 0.13
212 APRR SA 0.13
213 Assa Abloy AB 0.13
214 Czechoslovak Group AS 0.12
215 Goodman Australia Finance Pty Ltd 0.12
216 Coca-Cola HBC Finance BV 0.12
217 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.12
218 ASB Bank Ltd 0.11
219 AIB Group PLC 0.11
220 Iberdrola International BV 0.09
221 Discovery Global Holdings Inc 0.08
222 Vodafone Group PLC 0.07
223 PostNL NV 0.07
224 ASR Nederland NV 0.07
225 Generali 0.06
226 ERG SpA 0.06
227 Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future 0.01
228 Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito 0.00
229 Manchester Airport Group Funding PLC 0.00
230 Mondi Finance PLC 0.00
231 Eurex 30 Year Euro BUXL Future 0.00
232 Eurex 5 Year Euro BOBL Future -0.01
233 Eurex 10 Year Euro BUND Future -0.10

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0259%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Corporates
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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