Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an wobei auf Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Anleger profitieren vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, welches in der Regel über demjenigen von Staatsanleihen liegt.
Ein aktives Portfoliomanagement gewährleistet eine sorgfältige Einschätzung des makroökonomischen Umfelds, der Anlegerstimmung, Sektorallokation sowie des Kreditprofils und der Entwicklung der Emittenten.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Das breit diversifizierte Portefeuille unterliegt einem strengen Risikomanagement.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. April 2023
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.03 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
125101476
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| ISIN |
LU2589240618
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| Bloomberg Ticker |
UBECSIX LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.11 | -1.26 | -0.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.86 | 2.98 | 17.80 |
| 3J | 16.78 | 9.29 | 24.63 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 5.31 | 3.01 | 7.62 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 116.83 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.02.2026 | EUR 118.24 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 14.05.2025 | EUR 113.34 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 26.07 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 947.05 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 4.17 % |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
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| 1 | Deutsche Bank AG | 1.98 |
| 2 | Raiffeisen Bank International AG | 1.79 |
| 3 | Societe Generale SA | 1.68 |
| 4 | CTP NV | 1.40 |
| 5 | BP Capital Markets PLC | 1.27 |
| 6 | ENEL Finance International NV | 1.26 |
| 7 | CPI Property Group SA | 1.23 |
| 8 | WP Carey Inc | 1.16 |
| 9 | Verizon Communications Inc | 1.16 |
| 10 | UBS Group AG | 1.16 |
| 11 | ING Groep NV | 1.08 |
| 12 | Wintershall Dea Finance BV | 1.07 |
| 13 | Ford Motor Credit Co LLC | 1.03 |
| 14 | NatWest Group PLC | 1.02 |
| 15 | European SA国际传谋 | 1.02 |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 1.01 |
| 17 | Cooperatieve Rabobank UA | 1.00 |
| 18 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.00 |
| 19 | BPCE SA | 0.98 |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 0.95 |
| 21 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 0.94 |
| 22 | Amprion GmbH | 0.93 |
| 23 | Citigroup Inc | 0.91 |
| 24 | Lloyds Banking Group PLC | 0.90 |
| 25 | Public Storage Operating Co | 0.89 |
| 26 | Capgemini SE | 0.88 |
| 27 | Svenska Handelsbanken AB | 0.85 |
| 28 | Bank of America Corp | 0.84 |
| 29 | Orange SA | 0.83 |
| 30 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.82 |
| 31 | APA Infrastructure Ltd | 0.82 |
| 32 | Zuercher Kantonalbank | 0.80 |
| 33 | International Business Machines Corp | 0.79 |
| 34 | AT&T Inc | 0.77 |
| 35 | Air Liquide Finance SA | 0.75 |
| 36 | Barclays PLC | 0.74 |
| 37 | Aroundtown SA | 0.73 |
| 38 | Magnum Icc Finance BV | 0.71 |
| 39 | BNP Paribas SA | 0.70 |
| 40 | ABN AMRO Bank NV | 0.68 |
| 41 | Intesa Sanpaolo SpA | 0.66 |
| 42 | Morgan Stanley | 0.66 |
| 43 | Pfizer Netherlands International Finance BV | 0.66 |
| 44 | Informa PLC | 0.66 |
| 45 | AXA SA | 0.65 |
| 46 | HSBC Holdings PLC | 0.62 |
| 47 | Banco de Sabadell SA | 0.62 |
| 48 | Deutsche Boerse AG | 0.61 |
| 49 | SES SA | 0.60 |
| 50 | Var Energi ASA | 0.60 |
| 51 | mBank SA | 0.58 |
| 52 | BUPA Finance PLC | 0.56 |
| 53 | Bank of Ireland Group PLC | 0.55 |
| 54 | Roche Finance Europe BV | 0.54 |
| 55 | Argentum Netherlands BV for Givaudan SA | 0.53 |
| 56 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0.53 |
| 57 | General Motors Financial Co Inc | 0.51 |
| 58 | Commonwealth Bank of Australia | 0.50 |
| 59 | EXOR NV | 0.50 |
| 60 | TotalEnergies SE | 0.49 |
| 61 | Pernod Ricard SA | 0.48 |
| 62 | Vonovia SE | 0.48 |
| 63 | Dover Corp | 0.47 |
| 64 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | 0.47 |
| 65 | BMW International Investment BV | 0.47 |
| 66 | ING Bank NV | 0.47 |
| 67 | Redexis SA | 0.47 |
| 68 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0.47 |
| 69 | Danske Bank A/S | 0.46 |
| 70 | Symrise AG | 0.46 |
| 71 | Sanofi SA | 0.45 |
| 72 | Engie SA | 0.45 |
| 73 | Credit Agricole SA/London | 0.45 |
| 74 | Sage Group PLC/The | 0.45 |
| 75 | Fastighets AB Balder | 0.44 |
| 76 | Stellantis NV | 0.43 |
| 77 | FINPOW 3 1/4 03/20/34 | 0.42 |
| 78 | Swiss Life Finance I AG | 0.42 |
| 79 | Oncor Electric Delivery Co LLC | 0.42 |
| 80 | SAP SE | 0.42 |
| 81 | United Utilities Water Finance PLC | 0.42 |
| 82 | DnB Bank ASA | 0.41 |
| 83 | Banco Santander SA | 0.41 |
| 84 | Deutsche Telekom International Finance BV | 0.41 |
| 85 | Amcor UK Finance PLC | 0.41 |
| 86 | Ibercaja Banco SA | 0.40 |
| 87 | Italgas Reti SpA | 0.40 |
| 88 | Gecina SA | 0.40 |
| 89 | Baxter International Inc | 0.40 |
| 90 | AstraZeneca PLC | 0.40 |
| 91 | Koninklijke KPN NV | 0.40 |
| 92 | Iberdrola Finanzas SA | 0.40 |
| 93 | Ferrari NV | 0.39 |
| 94 | NOVOB 2 3/8 05/27/28 | 0.39 |
| 95 | Stedin Holding NV | 0.39 |
| 96 | IDS Financing PLC | 0.39 |
| 97 | UniCredit SpA | 0.39 |
| 98 | DSV Finance BV | 0.39 |
| 99 | Edenred SE | 0.38 |
| 100 | Piraeus Bank SA | 0.38 |
| 101 | Credit Mutuel Arkea SA | 0.37 |
| 102 | MSD Netherlands Capital BV | 0.36 |
| 103 | Credit Agricole SA | 0.36 |
| 104 | Allianz SE | 0.36 |
| 105 | Nordea Bank Abp | 0.36 |
| 106 | Vier Gas Transport GmbH | 0.36 |
| 107 | Cofiroute SA | 0.35 |
| 108 | Altrad Investment Authority SAS | 0.35 |
| 109 | Eurobank SA | 0.35 |
| 110 | Abanca Corp Bancaria SA | 0.35 |
| 111 | CAJAMA 4 1/4 10/13/37 | 0.35 |
| 112 | Euroclear Holding NV | 0.34 |
| 113 | Cellnex Finance Co SA | 0.34 |
| 114 | Booking Holdings Inc | 0.34 |
| 115 | P3 Group Sarl | 0.33 |
| 116 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.33 |
| 117 | Sky Ltd | 0.33 |
| 118 | Nationwide Building Society | 0.33 |
| 119 | Eni SpA | 0.33 |
| 120 | Ellevio AB | 0.33 |
| 121 | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | 0.32 |
| 122 | Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.32 |
| 123 | METRO AG | 0.32 |
| 124 | National Bank of Greece SA | 0.31 |
| 125 | Schneider Electric SE | 0.31 |
| 126 | Highland Holdings Sarl | 0.30 |
| 127 | NTT Finance Corp | 0.30 |
| 128 | Erste Group Bank AG | 0.30 |
| 129 | Carlsberg Breweries A/S | 0.30 |
| 130 | STANLN 3.717 01/14/34 | 0.30 |
| 131 | Aker BP ASA | 0.30 |
| 132 | Banco Comercial Portugues SA | 0.29 |
| 133 | Heineken NV | 0.29 |
| 134 | Westpac Banking Corp | 0.29 |
| 135 | Eurogrid GmbH | 0.29 |
| 136 | Swedbank AB | 0.29 |
| 137 | Accor SA | 0.29 |
| 138 | Transurban Finance Co Pty Ltd | 0.28 |
| 139 | RENEPL 3 3/8 02/18/34 | 0.28 |
| 140 | BMW US Capital LLC | 0.28 |
| 141 | Lonza Finance International NV | 0.27 |
| 142 | UBS AG/London | 0.27 |
| 143 | CEZ AS | 0.27 |
| 144 | Danone SA | 0.26 |
| 145 | Johnson & Johnson | 0.26 |
| 146 | Forvia SE | 0.26 |
| 147 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co | 0.26 |
| 148 | Naturgy Finance Iberia SA | 0.25 |
| 149 | Telefonica Emisiones SA | 0.25 |
| 150 | NBN Co Ltd | 0.25 |
| 151 | Cadent Finance PLC | 0.25 |
| 152 | Abertis Infraestructuras SA | 0.25 |
| 153 | Heimstaden Bostad AB | 0.25 |
| 154 | Aeroporti di Roma SpA | 0.24 |
| 155 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl | 0.24 |
| 156 | ELM BV for Swiss Prime Site AG | 0.24 |
| 157 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA | 0.23 |
| 158 | Allianz Finance II BV | 0.23 |
| 159 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.23 |
| 160 | Blue Owl Credit Income Corp | 0.23 |
| 161 | Bankinter SA | 0.23 |
| 162 | Metropolitan Life Global Funding I | 0.23 |
| 163 | Global Switch Finance BV | 0.22 |
| 164 | ZF Europe Finance BV | 0.22 |
| 165 | RTEFRA 2 5/8 07/08/29 | 0.22 |
| 166 | Sagax AB | 0.22 |
| 167 | Commerzbank AG | 0.22 |
| 168 | Nestle Finance International Ltd | 0.22 |
| 169 | Abertis France SAS | 0.22 |
| 170 | Network Finance Co Pty Ltd | 0.22 |
| 171 | Unicaja Banco SA | 0.22 |
| 172 | CaixaBank SA | 0.21 |
| 173 | El Corte Ingles SA | 0.21 |
| 174 | Mapfre SA | 0.21 |
| 175 | Tesco Corporate Treasury Services PLC | 0.21 |
| 176 | Ausgrid Finance Pty Ltd | 0.21 |
| 177 | Prologis International Funding II SA | 0.21 |
| 178 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 0.21 |
| 179 | Digital Euro Finco LLC | 0.21 |
| 180 | Athora Holding Ltd | 0.20 |
| 181 | Deutsche Telekom AG | 0.20 |
| 182 | Eurofins Scientific SE | 0.20 |
| 183 | Alliander NV | 0.20 |
| 184 | Autostrade per l'Italia SpA | 0.19 |
| 185 | Givaudan Finance Europe BV | 0.19 |
| 186 | Fresenius Medical Care AG | 0.19 |
| 187 | Banco BPM SpA | 0.18 |
| 188 | Lseg Netherlands BV | 0.18 |
| 189 | NN Group NV | 0.18 |
| 190 | Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | 0.18 |
| 191 | Novartis Finance SA | 0.17 |
| 192 | Titanium Ruth Holdco Ltd | 0.17 |
| 193 | Hemso Fastighets AB | 0.17 |
| 194 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.17 |
| 195 | DSM BV | 0.17 |
| 196 | ALPHA 4.308 07/23/36 | 0.17 |
| 197 | REWE International Finance BV | 0.16 |
| 198 | Motability Operations Group PLC | 0.16 |
| 199 | Slovenske Elektrarne AS | 0.16 |
| 200 | National Grid PLC | 0.16 |
| 201 | KBC Group NV | 0.15 |
| 202 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0.15 |
| 203 | Air Baltic Corp AS | 0.15 |
| 204 | RELX Finance BV | 0.15 |
| 205 | REWEEG 2 3/4 07/03/28 | 0.14 |
| 206 | Traton Finance Luxembourg SA | 0.14 |
| 207 | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.14 |
| 208 | Barry Callebaut Services NV | 0.14 |
| 209 | Chorus Ltd | 0.14 |
| 210 | Linde PLC | 0.13 |
| 211 | Comcast Corp | 0.13 |
| 212 | APRR SA | 0.13 |
| 213 | Assa Abloy AB | 0.13 |
| 214 | Czechoslovak Group AS | 0.12 |
| 215 | Goodman Australia Finance Pty Ltd | 0.12 |
| 216 | Coca-Cola HBC Finance BV | 0.12 |
| 217 | Smurfit Kappa Treasury ULC | 0.12 |
| 218 | ASB Bank Ltd | 0.11 |
| 219 | AIB Group PLC | 0.11 |
| 220 | Iberdrola International BV | 0.09 |
| 221 | Discovery Global Holdings Inc | 0.08 |
| 222 | Vodafone Group PLC | 0.07 |
| 223 | PostNL NV | 0.07 |
| 224 | ASR Nederland NV | 0.07 |
| 225 | Generali | 0.06 |
| 226 | ERG SpA | 0.06 |
| 227 | Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future | 0.01 |
| 228 | Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito | 0.00 |
| 229 | Manchester Airport Group Funding PLC | 0.00 |
| 230 | Mondi Finance PLC | 0.00 |
| 231 | Eurex 30 Year Euro BUXL Future | 0.00 |
| 232 | Eurex 5 Year Euro BOBL Future | -0.01 |
| 233 | Eurex 10 Year Euro BUND Future | -0.10 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
|
Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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