Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportfolios, das in erstklassige europäische Unternehmen mit einem geeigneten Nachhaltigkeitsprofil investiert.

Starke Ertragskomponente durch Dividendenausschüttungen und Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen.

Gestützt auf fundamentales quantitatives und qualitatives Research sowie ESG-Faktoren zielt der Fonds darauf ab, die besten Chancen am Markt zu nutzen.

Auch Small- und Mid-Cap-Titel können in das Portfolio aufgenommen werden.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Diese Anteilsklasse kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Vorteile

Engagement an europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportfolio besser als der Markt abzuschneiden.

Flexibler Ansatz bei der Auswahl erstklassiger Unternehmen

Das dynamische derivative Overlay zur Generierung von Aktienerträgen wird von einem Anlageteam implementiert, das auf die aktive Verwaltung von Fonds spezialisiert ist.

Aktiv und von der Benchmark unabhängig verwaltetes Portfolio mit einem angemessenen ESG-Profil.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Verwaltungsansatz. Seine Wertentwicklung kann daher erheblich von der Marktrendite abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rechtsform
FCP
Lancierungsdatum
12. Oktober 2022
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.69 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.52 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.68 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.) in EUR
Valoren-Nr.
121025702
ISIN
LU2523255490
Bloomberg Ticker
UBSHNFD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 7.44 5.97 7.13
1M
3M
6M
1J
2J 22.50 21.46 38.94
3J 43.37 34.17 53.00
5J
ø p.a.5J 12.76 10.29 15.23

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 138.74
Höchst letzte 12 Monate 25.02.2026 EUR 145.11
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 EUR 115.12
Letzte Ausschüttung 19.03.2026 EUR 1.32
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 646.05
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 837.14
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 10.60 % n.a.
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.97 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.69%
Pauschale Verwaltungskommission
0.65%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.52%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
16.06.2025 19.06.2025 5 EUR 2.43 15.09.2025 18.09.2025 6 EUR 1.47 15.12.2025 18.12.2025 7 EUR 1.67 16.03.2026 19.03.2026 8 EUR 1.32

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
Fact Sheet - UBS Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Equities
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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