Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportfolios, das in erstklassige europäische Unternehmen mit einem geeigneten Nachhaltigkeitsprofil investiert.
Starke Ertragskomponente durch Dividendenausschüttungen und Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen.
Gestützt auf fundamentales quantitatives und qualitatives Research sowie ESG-Faktoren zielt der Fonds darauf ab, die besten Chancen am Markt zu nutzen.
Auch Small- und Mid-Cap-Titel können in das Portfolio aufgenommen werden.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Vorteile
Engagement an europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportfolio besser als der Markt abzuschneiden.
Flexibler Ansatz bei der Auswahl erstklassiger Unternehmen
Das dynamische derivative Overlay zur Generierung von Aktienerträgen wird von einem Anlageteam implementiert, das auf die aktive Verwaltung von Fonds spezialisiert ist.
Aktiv und von der Benchmark unabhängig verwaltetes Portfolio mit einem angemessenen ESG-Profil.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
FCP
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| Lancierungsdatum |
9. August 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.94 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.69 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.93 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| Valoren-Nr. |
117953617
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| ISIN |
LU2464499966
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| Bloomberg Ticker |
UBSHCHQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.61 | 8.09 | 7.78 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 19.71 | 20.74 | 36.94 |
| 3J | 33.09 | 42.22 | 51.78 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 10.00 | 12.46 | 14.92 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 139.51 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | CHF 145.09 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 112.26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 12.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 768.27 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.26 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.93 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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