Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index ist ein breit gefasster Benchmark, der den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen abbildet.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. November 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.03 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR) in EUR
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
114114701
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| ISIN |
LU2396119740
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| Bloomberg Ticker |
CSBCEDE LX
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| Reuters Id |
114114701X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.17 | -1.16 | -0.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.06 | 2.14 | 17.03 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.15 | -0.80 | 4.30 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 920.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.02.2026 | EUR 949.63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 906.77 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 23.49 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 82.39 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 195.40 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.52 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 5.17 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.41 |
| BNP Paribas SA | 1.39 |
| ING Groep NV | 1.04 |
| Credit Agricole SA | 1.03 |
| BPCE SA | 0.94 |
| Morgan Stanley | 0.91 |
| UBS Group AG | 0.81 |
| Orange SA | 0.79 |
| Societe Generale SA | 0.78 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.75 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 11.19 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 23.49 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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