Produktdaten
| Lancierungsdatum |
1. April 2021
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| Rechnungswährung |
USD
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.95 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
7.53 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
110233819
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| ISIN |
LU2308212245
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| Bloomberg Ticker |
CSLOPI5 LX
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| Reuters Id |
110233819X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Dezember 2025
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.79 | -14.14 | -13.41 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.68 | 8.41 | 7.40 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 12.57 | 8.70 | 11.66 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | USD 845.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.12.2025 | USD 5.94 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.12.2025 | USD 59.88 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -1.20 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
n.a.
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.95%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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