Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI Canada (NR) Index soll die Performance der Segmente der Large und Mid Caps im kanadischen Markt abbilden.
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des kanadischen Aktienuniversums ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Das Kursrisiko zwischen CAD und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
4. Oktober 2021
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.86 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.85 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada (NR) in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
59784341
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| ISIN |
LU2295703404
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| Bloomberg Ticker |
CSLECCU LX
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| Reuters Id |
59784341X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.44 | 5.46 | 6.88 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 36.22 | 18.89 | 19.96 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 12.68 | 7.17 | 10.36 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'695.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | USD 1'718.35 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | USD 1'217.63 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 5.58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 80.85 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Royal Bank of Canada | 7.92 |
| Toronto-Dominion Bank | 5.53 |
| Shopify Inc | 5.08 |
| Enbridge Inc | 4.15 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.57 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.56 |
| Bank of Montreal | 3.36 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.09 |
| Bank of Nova Scotia | 3.00 |
| Brookfield Corp | 2.93 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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