Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.
Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.
Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.
Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.
Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Emerging Markets Allocation Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
19. Februar 2021
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.95 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.48 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.95 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
59440847
|
| ISIN |
LU2291839400
|
| Bloomberg Ticker |
UBAOUPM LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.71 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 14.08 |
| 3J | |
| 5J | -34.66 |
| ø p.a.5J | -8.16 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | EUR 50.19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 09.10.2025 | EUR 53.84 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | EUR 45.89 |
| Letzte Ausschüttung | 20.04.2026 | EUR 0.14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | EUR 0.09 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | EUR 683.45 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.51 | -0.66 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 51 | EUR | 0.13 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 52 | EUR | 0.14 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 53 | EUR | 0.14 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 54 | EUR | 0.14 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 55 | EUR | 0.15 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 56 | EUR | 0.16 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 57 | EUR | 0.15 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 58 | EUR | 0.15 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 59 | EUR | 0.15 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 60 | EUR | 0.15 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 61 | EUR | 0.15 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 62 | EUR | 0.14 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|