Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).

Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.

In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.

Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Oktober 2020
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.62 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.45 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.60 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index (hedged GBP)
Cut-Off Time
13:00h(CET)
Valoren-Nr.
56461920
ISIN
LU2215770434
Bloomberg Ticker
UBFAIA2 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.11 0.46 1.85 1.56
1M
3M
6M
1J
2J 8.57 1.93 2.81 16.60
3J
5J -3.09 -19.14 -2.65 -5.39
ø p.a.5J -0.63 -4.16 -0.54 -1.10

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 GBP 82.95
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 GBP 83.88
Tiefst letzte 12 Monate 03.06.2025 GBP 77.39
Letzte Ausschüttung 05.06.2025 GBP 3.09
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 GBP 0.06
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 GBP 185.58
Option Adjusted Duration 31.03.2026 4.92
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 6.66 Jahre
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 3.18 % 5.47%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.52 -0.59
Risk Free Rate 31.03.2026 4.51 % 3.33%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.6161%
Pauschale Verwaltungskommission
0.5600%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.4500%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
02.06.2025 05.06.2025 5 GBP 3.09

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Grossbritannien
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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