Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf USD lautende asiatische Hochzinsanleihen (vor allem Non-Investment-Grade-Anleihen asiatischer Staaten, quasi-staatlicher Einrichtungen und Unternehmen) und will eine attraktive risikobereinigte Rendite erzielen.
Der Fonds lässt dem Portfoliomanagementteam die Freiheit, zur Renditesteigerung opportunistisch bis zu 20% des Portefeuilles in asiatische Lokalwährungen zu investieren.
Der Fonds wird vom asienübergreifenden Fixed Income-Team in Singapur verwaltet. Dessen Experten für die einzelnen Regionen sind Teil des globalen Fixed Income-Teams und haben daher Zugriff auf die umfassenden Ressourcen der gesamten Gruppe.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mittels des diversifizierten Anleihenportefeuilles können die Anleger von den Chancen profitieren, die der asiatische Markt für Unternehmensanleihen mit höherer Rendite und in strategischer Hinsicht für Lokalwährungen bietet.
Dank eines aktiven, den Marktbedingungen entsprechenden Managements kann das Portefeuille dynamisch über die Marktzyklen hinweg angepasst werden.
In Märkten, in denen die Transparenz und der Informationszugang begrenzt sein können, kommt den Kunden das Know-how von UBS besonders zugute.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
29. Juni 2020
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.16 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
55363125
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| ISIN |
LU2197080505
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| Bloomberg Ticker |
UAHUIBE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.94 | 1.53 | 2.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.96 | 8.04 | 23.58 |
| 3J | |||
| 5J | -22.80 | -35.88 | -24.97 |
| ø p.a.5J | -5.04 | -8.50 | -5.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 59.62 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 60.37 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | EUR 55.34 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 3.04 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 49.32 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 652.35 |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 2.66 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 0.09 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Ind & Comm Bk Of China | 3.33 |
| Islamic Rep Of Pakistan | 2.73 |
| Republic Of Sri Lanka | 1.98 |
| Nwd Finance (Bvi) Ltd | 1.72 |
| Standard Chartered Plc | 1.66 |
| Kasikornbank Pcl Hk | 1.55 |
| Hdfc Bank Ltd | 1.36 |
| Nwd Mtn Ltd | 1.34 |
| Periama Holdings Llc/De | 1.33 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 6 | EUR | 3.04 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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