Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf USD lautende asiatische Hochzinsanleihen (vor allem Non-Investment-Grade-Anleihen asiatischer Staaten, quasi-staatlicher Einrichtungen und Unternehmen) und will eine attraktive risikobereinigte Rendite erzielen.

Der Fonds lässt dem Portfoliomanagementteam die Freiheit, zur Renditesteigerung opportunistisch bis zu 20% des Portefeuilles in asiatische Lokalwährungen zu investieren.

Der Fonds wird vom asienübergreifenden Fixed Income-Team in Singapur verwaltet. Dessen Experten für die einzelnen Regionen sind Teil des globalen Fixed Income-Teams und haben daher Zugriff auf die umfassenden Ressourcen der gesamten Gruppe.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Mittels des diversifizierten Anleihenportefeuilles können die Anleger von den Chancen profitieren, die der asiatische Markt für Unternehmensanleihen mit höherer Rendite und in strategischer Hinsicht für Lokalwährungen bietet.

Dank eines aktiven, den Marktbedingungen entsprechenden Managements kann das Portefeuille dynamisch über die Marktzyklen hinweg angepasst werden.

In Märkten, in denen die Transparenz und der Informationszugang begrenzt sein können, kommt den Kunden das Know-how von UBS besonders zugute.

Risiken

Je nach Bonität weisen Hochzinsanleihen ein grösseres Ausfallrisiko aus als Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit «Investment Grade»-Rating. Änderungen der Zins- und Wechselkurse beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS High Yield Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
11. Juni 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.98 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.72 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.96 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
USD 5'000'000.00
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD
Cut-Off Time
13:00h(CET)
Valoren-Nr.
54793720
ISIN
LU2179105015
Bloomberg Ticker
UBHYUKD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 3.40 2.28 3.69
1M
3M
6M
1J
2J 10.27 -3.60 -2.77
3J
5J -18.80 -30.60 -16.45
ø p.a.5J -4.08 -7.04 -3.53

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 2'865'126.89
Höchst letzte 12 Monate 12.02.2026 USD 2'935'123.28
Tiefst letzte 12 Monate 10.06.2025 USD 2'751'138.98
Letzte Ausschüttung 20.04.2026 USD 18'728.21
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 4.66
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 763.97
Theoretische Verfallrendite (netto) 31.03.2026 8.38 %
Option Adjusted Duration 31.03.2026 2.66
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 0.09 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.98%
Pauschale Verwaltungskommission
0.90%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.72%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
15.05.2025 20.05.2025 59 USD 18'416.46 16.06.2025 20.06.2025 60 USD 18'586.24 15.07.2025 18.07.2025 61 USD 18'533.54 18.08.2025 21.08.2025 62 USD 18'654.44 15.09.2025 18.09.2025 63 USD 18'805.68 15.10.2025 20.10.2025 64 USD 19'034.53 17.11.2025 20.11.2025 65 USD 19'156.19 15.12.2025 18.12.2025 66 USD 18'879.11 15.01.2026 20.01.2026 67 USD 18'971.32 13.02.2026 18.02.2026 68 USD 19'459.11 16.03.2026 19.03.2026 69 USD 19'498.19 15.04.2026 20.04.2026 70 USD 18'728.21

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Bahrain
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS High Yield Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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