Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.
Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Convertibles |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
22. April 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.80 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.62 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.81 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE Global Convertible Index – Global Vanilla Hedged (hedged USD)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
54094612
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| ISIN |
LU2159007975
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| Bloomberg Ticker |
UBCGIA1 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.80 | 5.64 | 7.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.99 | 2.27 | 3.15 |
| 3J | |||
| 5J | 24.92 | 6.76 | 28.53 |
| ø p.a.5J | 4.55 | 1.32 | 5.15 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 175.87 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | USD 176.41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 141.32 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | USD 1.09 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 12.22 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 5'548.61 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| EchoStar 3.875% 2030 | 2.03 |
| SK hynix 1.75% 2030 | 1.76 |
| Ping An Insurance 0.875% 2029 | 1.71 |
| Lumentum 1.5% 2029 | 1.66 |
| Zijin Mining Group 1% 2029 | 1.59 |
| Alibaba(GS) 0% 2027 | 1.38 |
| ENI 2.95% 2030 | 1.14 |
| BridgeBio Pharma 1.75% 2031 | 1.13 |
| Guardant Health 1.25% 2031 | 1.10 |
| Saipem 2.875% 2029 | 1.10 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 6 | USD | 1.09 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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