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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSSGUBE LX
Inventarwert
16.61
24.04.2026
Seit Jahresanfang
-3.21%
per 24.04.2026
3M
-6.05%
per 24.04.2026
1J
-0.18%
per 24.04.2026
Anteilsklasse
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
Übersicht
Das Ziel des Fonds besteht darin, das höchstmögliche Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Deutschland.
Kleine und mittelständische Unternehmen sind solche, die nicht im DAX-Index vertreten sind.
Vorteile
Zugang zu Unternehmen, die in der Regel ein hohes Mass an Flexibilität aufweisen und häufig in Wachstumsmärkten tätig sind.
Nutzt die Kompetenz bewährter Anlagespezialisten.
Die Anlegerinnen und Anleger profitieren davon, dass UBS zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.
Der unternehmenseigene fundamentale Bewertungsansatz von UBS ermöglicht es, durchweg die attraktivsten Small-Cap-Unternehmen aus Deutschland zu identifizieren.
Risiken
Die in Small- und Mid-Cap-Unternehmen investierenden Fonds von UBS bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio mittels kleiner und mittelständischer Unternehmen zu diversifizieren und das mit Direktinvestitionen in dieser Anlageklasse verbundene hohe aktienspezifische Risiko zu begrenzen. Diese Fonds nutzen die Erfahrung und die fundierten Länderkenntnisse von UBS: Die Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen erfolgen auf der Grundlage umfassender Bottom-up-Analysen, die anschliessend in das aktive Management des Portfolios einfliessen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Small & Mid Cap Funds
|
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. Februar 2020
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.99 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.73 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.14 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MDAX (NR) in EUR
|
| Valoren-Nr. |
50635375
|
| ISIN |
LU2066958468
|
| Bloomberg Ticker |
CSSGUBE LX
|
| Reuters Id |
50635375X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -3.21 | -4.22 | -3.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.88 | 7.60 | 23.34 |
| 3J | |||
| 5J | -16.87 | -30.75 | -19.24 |
| ø p.a.5J | -3.63 | -7.09 | -4.18 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | EUR 16.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 10.07.2025 | EUR 18.66 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 15.25 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | EUR 5.98 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | EUR 94.64 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 13.55 % | 17.80% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.41 | -0.34 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Knorr-Bremse AG | 7.12 |
| AIXTRON SE | 6.02 |
| Hensoldt AG | 5.52 |
| Rational AG | 4.51 |
| GEA Group AG | 4.24 |
| Deutsche Lufthansa AG | 4.14 |
| KION Group AG | 4.05 |
| Aurubis AG | 3.97 |
| Talanx AG | 3.84 |
| Nemetschek SE | 3.73 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.99%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.73%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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