Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der MSCI Emerging Markets Selection (NR) Index ist ein Marktkapitalisierungsindex, der ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern bietet; er umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen in Schwellenländern weltweit.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
16. Oktober 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM Selection (NR) in USD
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| Valoren-Nr. |
50424049
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| ISIN |
LU2064528974
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| Bloomberg Ticker |
CSMQBXU LX
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| Reuters Id |
50424049X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.76 | 7.76 | 9.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 34.61 | 17.48 | 18.54 |
| 3J | |||
| 5J | 23.12 | 5.23 | 26.68 |
| ø p.a.5J | 4.25 | 1.02 | 4.84 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'730.28 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | USD 1'770.99 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 1'218.52 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 75.82 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 5'161.30 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 15.10 % | 17.80% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.10 | -0.05 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.94 |
| Tencent Holdings Ltd | 7.25 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.80 |
| China Construction Bank Corp | 1.94 |
| HDFC Bank Ltd | 1.62 |
| Reliance Industries Ltd | 1.59 |
| Delta Electronics Inc | 1.55 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.12 |
| BYD Co Ltd | 1.00 |
| Itau Unibanco Holding SA | 0.83 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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