Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI EMU (NR) Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrieländern, die Mitglied der WWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) sind.
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des WWU-Aktienuniversums ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
17. Oktober 2019
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.07 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
49800664
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| ISIN |
LU2049550184
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| Bloomberg Ticker |
CSEQAXE LX
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| Reuters Id |
49800664X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. April 2025| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.85 | 7.36 | 18.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.02 | 11.05 | 3.14 |
| 3J | |||
| 5J | 90.26 | 68.12 | 97.46 |
| ø p.a.5J | 13.73 | 10.95 | 14.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.04.2025 | EUR 1'393.10 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | EUR 1'393.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 1'371.60 |
| Letzte Ausschüttung | 18.02.2025 | EUR 41.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 30.04.2025 | EUR 0.03 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.04.2025 | EUR 1'587.75 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| ASML Holding NV | 7.17 |
| TotalEnergies SE | 2.64 |
| Siemens AG | 2.58 |
| SAP SE | 2.54 |
| Banco Santander SA | 2.30 |
| Allianz SE | 2.26 |
| Iberdrola SA | 2.09 |
| Schneider Electric SE | 2.07 |
| Deutsche Telekom AG | 1.94 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.90 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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