Übersicht
Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen mit einem Bezug zu Themen der digitalen Transformation investiert.
Das Portfolio deckt verschiedene Anlagethemen ab und ist über Länder und Sektoren hinweg diversifiziert.
Der Fonds investiert in erstklassige Aktien mit einem starken Bezug zur digitalen Transformation.
Der Fonds reagiert auf das Wirtschafts- und Marktumfeld durch die dynamische Anpassung seiner Aktienallokation.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Multithematischer globaler Aktienfonds mit Bezug zu den Themen der digitalen Transformation.
Der Fonds kombiniert die vom UBS GWM CIO identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Expertise von UBS SA国际传谋 im Bereich der Portfolio-Konstruktion.
Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die künftige digitale Transformation anbieten.
Die Investition in mehrere Themen statt nur in eines oder wenige sorgt für eine bessere Diversifikation und ein günstigeres Risikoprofil.
Der Fonds hat zum Ziel, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren und das Risiko bei sinkenden Aktienmärkten durch das Overlay-Portfolio zu reduzieren.
Die Anlagestrategie innerhalb des Overlay-Portfolios wird durch vordefinierte Regeln bestimmt, die auf dem UBS GWM CIO World Equity Market Indicator basieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
28. Januar 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.83 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.39 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.82 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
49407854
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| ISIN |
LU2041032165
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| Bloomberg Ticker |
UBTDUPU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.51 | 3.37 | 4.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.37 | 1.73 | 2.60 |
| 3J | |||
| 5J | 38.76 | 18.60 | 42.77 |
| ø p.a.5J | 6.77 | 3.47 | 7.38 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 190.09 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.04.2026 | USD 192.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | USD 139.01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 21.94 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 160.15 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.29 | 0.10 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)1)
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| NVIDIA Corporation | 7.78 |
| Apple Inc. | 5.35 |
| Amazon.com, Inc. | 4.73 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.70 |
| Microsoft Corporation | 4.46 |
| Alphabet Inc. Class A | 3.97 |
| Broadcom Inc. | 3.25 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 3.09 |
| ASML Holding NV | 2.91 |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.76 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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