Übersicht

Der Fonds investiert in erster Linie in auf den US-Dollar lautende Anleihen von Unternehmen, quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Das Anlageuniversum umfasst Emittenten mit Investment-Grade-Rating sowie mit hohem Renditepotenzial und ist breit über Länder, Sektoren und Ratings diversifiziert.

Der Fonds strebt über den gesamten Konjunkturzyklus überlegene Renditen gegenüber dem Referenzindex an.

Vorteile

Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.

Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Risiken

Der Fonds bietet höheres Ertragspotenzial als ein erstklassiges festverzinsliches Portfolio und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind zum Beispiel ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Langfristige Anlagen sind grösseren Wertschwankungen unterworfen als kurz- und mittelfristige Anlagen oder Geldmarktinstrumente. Änderungen der Zinsniveaus und der Kredit-Spreads können den Wert des Fonds beeinflussen. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert, kann opportunistisch aber auch in Euro-denominierte Anleihen investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Emerging Market Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
7. Oktober 2019
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.92 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.60 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.95 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Latin America in USD
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
48765189
ISIN
LU2022006568
Bloomberg Ticker
CSLTIBU LX
Reuters Id
48765189X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 2.18 1.07 2.47
1M
3M
6M
1J
2J 10.29 -3.59 -2.76
3J
5J 25.19 7.00 28.81
ø p.a.5J 4.60 1.36 5.19

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 1'367.12
Höchst letzte 12 Monate 20.04.2026 USD 1'370.51
Tiefst letzte 12 Monate 05.05.2025 USD 1'231.23
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 19.11
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 97.45
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 8.28 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Ecopetrol SA 7.14
YPF SA 3.94
Telecom Argentina SA 2.71
Grupo Nutresa SA 2.67
Argentine Republic Government International Bond 2.57
Raizen Fuels Finance SA 2.36
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 2.23
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 2.05
Banco de Credito del Peru S.A. 1.98
Banco de Credito e Inversiones SA 1.95

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.9182%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.6000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Bahrain
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Luxemburg
Registriert
Oesterreich
Registriert
Saudi Arabien
Nur Institutionelle Anleger*
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Emerging Market Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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