Übersicht
Der Fonds investiert in erster Linie in auf den US-Dollar lautende Anleihen von Unternehmen, quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Das Anlageuniversum umfasst Emittenten mit Investment-Grade-Rating sowie mit hohem Renditepotenzial und ist breit über Länder, Sektoren und Ratings diversifiziert.
Der Fonds strebt über den gesamten Konjunkturzyklus überlegene Renditen gegenüber dem Referenzindex an.
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Emerging Market Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
7. Oktober 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Broad Diversified Latin America in USD
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
48786764
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| ISIN |
LU2022005750
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| Bloomberg Ticker |
CSCLBDB LX
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| Reuters Id |
48786764X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.43 | 1.65 | 2.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.07 | -2.91 | -2.07 |
| 3J | |||
| 5J | 29.85 | 11.34 | 33.66 |
| ø p.a.5J | 5.36 | 2.17 | 5.97 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | USD 1'427.94 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | USD 1'431.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 05.05.2025 | USD 1'277.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | USD 11.56 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | USD 97.39 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.28 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Ecopetrol SA | 7.14 |
| YPF SA | 3.94 |
| Telecom Argentina SA | 2.71 |
| Grupo Nutresa SA | 2.67 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.57 |
| Raizen Fuels Finance SA | 2.36 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2.23 |
| Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC | 2.05 |
| Banco de Credito del Peru S.A. | 1.98 |
| Banco de Credito e Inversiones SA | 1.95 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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