Übersicht
Der Anlagefonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Contingent-Capital-Anleihen und anderen hybriden, nachrangigen Finanzinstrumenten an, die von Finanzinstituten ausgegeben werden.
Diese Wertpapiere sind überwiegend als unterhalb von «Investment Grade» eingestuft.
Der Hauptfokus gilt Banken und Versicherungsgesellschaften mit solider Kapitalausstattung, bei denen das zusätzliche Risiko dieses niedrigeren Kreditsegments durch höhere Renditen ausgeglichen werden dürfte.
Zur Steuerung von Risiken und Liquidität behält sich der Fonds die Flexibilität vor, in die gesamte Kapitalstruktur zu investieren (etwa durch Beimischung vorrangiger Anleihen), und zudem kann der Fonds zur Absicherung bestehender Positionen derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Vorteile
Kunden profitieren von einem aktiv verwalteten Portfolio mit hohem Renditepotenzial, bei dessen Zusammenstellung in Bezug auf die Wertpapier- und Sektorauswahl sowie die Kreditqualität strenge Auswahlkriterien zugrunde gelegt werden.
Dabei profitieren die Kunden insbesondere von der Erfahrung der UBS-Experten an Märkten, in denen die Transparenz und der Zugang zu Informationen eingeschränkt sein können.
Der Fonds stellt eine attraktive Ergänzung zu einem Portfolio dar. Er bietet ein hohes Renditepotenzial aus dem grössten Sektor innerhalb der globalen Unternehmensanleihen bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Bond Funds UBS High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. Juni 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.84 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.53 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.91 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
48073327
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| ISIN |
LU2001707251
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| Bloomberg Ticker |
CLCEIAH LX
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| Reuters Id |
48073327X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.65 | 0.55 | 1.94 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.51 | -3.39 | -2.56 |
| 3J | |||
| 5J | 27.76 | 9.20 | 31.46 |
| ø p.a.5J | 5.02 | 1.77 | 5.62 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'034.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.12.2025 | USD 1'072.19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | USD 985.99 |
| Letzte Ausschüttung | 18.12.2025 | USD 60.63 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 12.71 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 91.70 |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 3.20 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 4.50 Jahre |
Strukturen
Kapitalallokation (in % per 31. März 2026)
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| Contingent Capital | 87.50 |
| Cash & Equivalents | 8.23 |
| Senior | 2.78 |
| Tier 1 | 1.49 |
| Lower Tier 2 | 0.00 |
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. Januar 2025)
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| BARCLAYS BANK PLC | 3.11 |
| UBS Group AG | 3.04 |
| COMMERZBANK AG | 2.91 |
| RAIFFEISEN BANK INTL | 2.90 |
| DEUTSCHE BANK AG | 2.89 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 16.12.2025 | 18.12.2025 | - | USD | 60.63 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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