Übersicht
Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.
Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.
Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.
Zusätzlich strebt diese währungsbesicherte Anteilsklasse an, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten zum einmonatigen Terminkurs abzufangen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Lancierungsdatum |
28. Februar 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to CHF Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
47205431
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| ISIN |
LU1974696095
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| Bloomberg Ticker |
ESGEMC SW
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| Reuters Id |
ESGEMC.S
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| Telekurs Id |
ESGEMC SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.07 | 0.30 | 0.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.47 | 5.36 | 19.50 |
| 3J | |||
| 5J | -17.44 | -0.61 | -3.40 |
| ø p.a.5J | -3.76 | -0.12 | -0.69 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 10.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | CHF 10.20 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.05.2025 | CHF 9.69 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 16.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 779.68 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.00 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 823.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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