Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
19. April 2019
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
Geschlossen
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
1.40 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.40 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
2.71 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
15:00h()
|
| Valoren-Nr. |
46236375
|
| ISIN |
LU1947557598
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. Juni 2025
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -4.91 | -16.48 | -16.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -33.66 | -32.80 | -30.11 |
| 3J | |||
| 5J | -65.63 | -71.13 | -67.12 |
| ø p.a.5J | -19.23 | -22.00 | -19.94 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.06.2025 | USD 343.88 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.06.2025 | USD 343.88 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.06.2025 | USD 343.88 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 30.06.2025 | USD 21.92 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.06.2025 | USD 112.90 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
20.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.