Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind.

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen.

Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Anleger können am Aufwärtspotenzial der globalen Schwellenländer und möglichen positiven Wechselkurseffekten partizipieren, die aus dem – im Vergleich zu Industrieländern – höheren Wirtschaftswachstum und der niedrigen Verschuldung dieser Länder resultieren.

Die Anleger profitieren von der Diversifikation über verschiedene Länder, Lokalwährungen und Emittenten aus allen Schwellenmarktregionen der Welt.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen, weist somit jedoch auch ein grösseres Risiko auf. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Änderungen des Zinsniveaus, der Kreditspreads und der Wechselkurse beeinflussen den Wert des Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Schwellenländer bieten unter Umständen nur eine begrenzte Liquidität. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
24. September 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.16 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.14 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
43633520
ISIN
LU1881004227
Bloomberg Ticker
UEELIBA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 2.15 1.04 2.44
1M
3M
6M
1J
2J 23.40 7.88 8.80
3J
5J 15.60 -1.20 18.94
ø p.a.5J 2.94 -0.24 3.53

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 132.96
Höchst letzte 12 Monate 25.02.2026 USD 135.61
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 USD 113.75
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 7.30
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 183.64
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 7.00 %
Modified duration 31.03.2026 6.12
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 9.37 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1576%
Pauschale Verwaltungskommission
0.1150%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Emerging Markets
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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