Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der MSCI China All Shares Universal (NR) in USD Index repräsentiert Large- und Mid-Cap-Unternehmen über chinesische A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien, Red Chips, P-Chips und an ausländischen Börsen gehandelte Wertpapiere (z. B. ADRs) hinweg.
Der MSCI China All Shares Universal (NR) in USD Index basiert auf dem MSCI China All Shares Index und enthält Large-Cap- und Mid-Cap-Titel der chinesischen Aktienmärkte.
Ziel des Index ist die Wiedergabe des Chancenspektrums chinesischer Anteilsklassen, die an den Börsen in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und ausserhalb Chinas kotiert sind.
"Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance einer Anlagestrategie widerzuspiegeln, die durch Vermeidung einer Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die bereits ein robustes ESG-Profil besitzen und zudem einen positiven Trend in Bezug auf die Verbesserung dieses Profils aufweisen
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. August 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China All Shares ESG Universal (NR) in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
41549289
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| ISIN |
LU1815001406
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| Bloomberg Ticker |
CSCTMDB LX
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| Reuters Id |
41549289X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -2.05 | -2.95 | -1.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 28.60 | 12.24 | 13.25 |
| 3J | |||
| 5J | -14.30 | -26.75 | -11.82 |
| ø p.a.5J | -3.04 | -6.04 | -2.48 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'317.31 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.11.2025 | USD 1'402.56 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | USD 1'096.65 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 21.49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 25.84 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Tencent Holdings Ltd | 9.76 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.16 |
| China Construction Bank Corp | 4.45 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.11 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.06 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.03 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2.37 |
| Bank of China Ltd | 2.18 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 1.94 |
| Agricultural Bank of China Ltd | 1.79 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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