Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (JESG EMBIG) trackt liquide, fest und variabel verzinsliche US-Dollar-Schuldinstrumente aus Schwellenländern, die von staatlichen und staatsnahen Unternehmen herausgegeben werden.
Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um sich auf Emittenten auszurichten, die nach ESG-Kriterien und Green-Bond-Emissionen höher eingestuft werden, und Emittenten unterzugewichten und zu entfernen, die niedriger eingestuft werden.
Der JESG EMBIG basiert auf dem etablierten J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
28. Mai 2018
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM ESG EMBI Global Diversified in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
41361854
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| ISIN |
LU1808485178
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| Bloomberg Ticker |
CEMBDBU LX
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| Reuters Id |
41361854X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.10 | 0.17 | 1.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.04 | -1.34 | -0.45 |
| 3J | |||
| 5J | 11.34 | -4.84 | 14.56 |
| ø p.a.5J | 2.17 | -0.99 | 2.76 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'309.19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | USD 1'317.90 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 05.05.2025 | USD 1'164.99 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 14.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 288.79 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.62 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 10.81 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Brazilian Government International Bond | 3.98 |
| Hungary Government International Bond | 3.94 |
| Dominican Republic International Bond | 3.56 |
| Philippine Government International Bond | 3.34 |
| Argentine Republic Government International Bond | 3.26 |
| Romanian Government International Bond | 3.25 |
| Uruguay Government International Bond | 3.24 |
| Republic of Poland Government International Bond | 3.21 |
| Panama Government International Bond | 3.00 |
| Republic of South Africa Government International Bond | 2.92 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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