Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.

Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.

Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.

Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.

Risiken

Die UBS Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Die monatlich 4%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Emerging Market Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
9. Februar 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.99 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.54 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.98 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
40182130
ISIN
LU1769817096
Bloomberg Ticker
UBSP4MD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 12.94 11.72 13.27
1M
3M
6M
1J
2J 44.60 26.41 27.49
3J
5J 13.18 -3.27 16.45
ø p.a.5J 2.51 -0.66 3.09

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 104.06
Höchst letzte 12 Monate 25.02.2026 USD 106.59
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 USD 70.57
Letzte Ausschüttung 15.04.2026 USD 0.31
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 0.31
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 513.41
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 15.98 % 17.36%
Sharpe Ratio 31.03.2026 1.05 -0.19
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Taiwan Semiconductor Mfg 9.73
Samsung Electronics Co 8.26
Tencent Holdings Li (Cn) 5.61
Sk Hynix 5.16
Alibaba Group Hldg Ltd Sponsored Ads 4.42
Contemporary Amp A(Hk-C) 3.70
Hon Hai Precision Ind Co 2.89
Ping An Insurance H 2.89
Petrobras Pn 2.77
Sany Heavy Ind A (Hk-C) 2.74

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.99%
Pauschale Verwaltungskommission
1.92%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.54%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
12.05.2025 15.05.2025 87 USD 0.24 10.06.2025 13.06.2025 88 USD 0.24 10.07.2025 15.07.2025 89 USD 0.26 11.08.2025 14.08.2025 90 USD 0.26 10.09.2025 15.09.2025 91 USD 0.27 10.10.2025 15.10.2025 92 USD 0.29 10.11.2025 13.11.2025 93 USD 0.30 10.12.2025 15.12.2025 94 USD 0.30 12.01.2026 15.01.2026 95 USD 0.31 10.02.2026 13.02.2026 96 USD 0.33 10.03.2026 13.03.2026 97 USD 0.35 10.04.2026 15.04.2026 98 USD 0.31

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Hong Kong
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Brochure
Fact Sheet - UBS Emerging Market Funds
Fact Sheet - Equities
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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