Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Emerging Market Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
9. Februar 2018
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.99 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.98 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
40182130
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| ISIN |
LU1769817096
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| Bloomberg Ticker |
UBSP4MD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 12.94 | 11.72 | 13.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 44.60 | 26.41 | 27.49 |
| 3J | |||
| 5J | 13.18 | -3.27 | 16.45 |
| ø p.a.5J | 2.51 | -0.66 | 3.09 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 104.06 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | USD 106.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 70.57 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | USD 0.31 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 0.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 513.41 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 15.98 % | 17.36% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.05 | -0.19 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| Taiwan Semiconductor Mfg | 9.73 |
| Samsung Electronics Co | 8.26 |
| Tencent Holdings Li (Cn) | 5.61 |
| Sk Hynix | 5.16 |
| Alibaba Group Hldg Ltd Sponsored Ads | 4.42 |
| Contemporary Amp A(Hk-C) | 3.70 |
| Hon Hai Precision Ind Co | 2.89 |
| Ping An Insurance H | 2.89 |
| Petrobras Pn | 2.77 |
| Sany Heavy Ind A (Hk-C) | 2.74 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 87 | USD | 0.24 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 88 | USD | 0.24 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 89 | USD | 0.26 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 90 | USD | 0.26 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 91 | USD | 0.27 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 92 | USD | 0.29 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 93 | USD | 0.30 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 94 | USD | 0.30 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 95 | USD | 0.31 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 96 | USD | 0.33 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 97 | USD | 0.35 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 98 | USD | 0.31 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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