Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.
Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.
Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Emerging Market Funds Bonds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. September 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.70 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.28 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.79 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
37905741
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| ISIN |
LU1669357250
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| Bloomberg Ticker |
UBSECEH LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.97 | -0.41 | 0.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.01 | 6.10 | 21.37 |
| 3J | |||
| 5J | 0.19 | -16.77 | -2.62 |
| ø p.a.5J | 0.04 | -3.61 | -0.53 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 77.49 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.09.2025 | EUR 79.19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.05.2025 | EUR 75.44 |
| Letzte Ausschüttung | 13.03.2026 | EUR 0.79 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 0.99 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 732.05 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 8.92 % |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | 5.56 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.48 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 6.55 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 10.06.2025 | 13.06.2025 | 32 | EUR | 0.76 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 33 | EUR | 0.79 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 34 | EUR | 0.78 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 35 | EUR | 0.79 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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