Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SHEME SW, SHEME IM, SEAB GY
Inventarwert
12.8029
23.04.2026
Seit Jahresanfang
1.21%
per 23.04.2026
3M
0.55%
per 23.04.2026
1J
7.27%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc
Übersicht
Der Subfonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
28. Februar 2018
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
37504777
|
| ISIN |
LU1645386480
|
| Bloomberg Ticker |
SHEME SW, SHEME IM, SEAB GY
|
| Reuters Id |
SEAB.DE, SHEME.MI, SHEME.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.21 | -0.18 | 0.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.57 | 6.65 | 22.00 |
| 3J | |||
| 5J | 5.46 | -12.40 | 2.50 |
| ø p.a.5J | 1.07 | -2.61 | 0.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 12.80 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | EUR 12.83 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 11.94 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 336.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 419.04 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 2.64 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 699.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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