Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsperformance des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index («Index» dieses Teilfonds) vor Gebühren nachzubilden.
Der Index misst die Performance von auf Euro lautenden inflationsgeschützten IGStaatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahren.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in erster Linie in EUR-Anleihen, die im zugrunde liegenden Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2017
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year™ Index
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
37504670
|
| ISIN |
LU1645380368
|
| Bloomberg Ticker |
INFL1 SW, INFL1 IM, FRC3 GY, UBIF LN
|
| Reuters Id |
UBIF.L, FRC3.DE, INFL1.MI, INFL1.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.89 | 0.50 | 1.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.35 | 1.48 | 16.09 |
| 3J | |||
| 5J | 11.49 | -7.39 | 8.36 |
| ø p.a.5J | 2.20 | -1.52 | 1.62 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 14.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.07.2025 | EUR 14.67 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.08.2025 | EUR 14.36 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.12 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 236.84 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 308.14 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.45 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 19.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.21 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.12 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Reportings
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.