Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.

Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation und bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite von 20% bis 80%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds verringert das Modell das Risiko im Portfolio durch Reduzierung des Aktienengagements. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.

Die Allokationen des Fonds in Aktien werden durch das bankinterne quantitative Modell «UBS GWM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch sollen menschliche Fehlentscheidungen oder Verhaltenstendenzen vermieden werden.

Die Allokation in erstklassigen US-Anleihen und liquiden Mitteln wird auf Basis der Duration gesteuert. Sie wird je nach dem vorherrschenden Zinsumfeld auf eine kurze, neutrale oder lange Duration angepasst.

Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.

Vorteile

UBS Systematic Allocation Portfolio Funds investieren weltweit flexibel in alle Anlageklassen.

An den Aktienmärkten partizipiert der Teilfonds über eine flexible Aktienallokation mit dem Ziel, Verluste während signifikanter Marktrückgänge zu vermeiden, die mit Konjunkturabschwüngen einhergehen.

Potenzial für ansprechende risikobereinigte Erträge über einen vollen Marktzyklus durch Partizipation an signifikanten und länger andauernden Phasen mit steigenden und fallenden Aktienkursen.

Die systematische Vermögensallokation gewährleistet die Anlagedisziplin und soll affektbedingte Verhaltenstendenzen vermeiden. Bei einer Strategie mit einem derart breiten Allokationsspektrum ist dies besonders wichtig.

Die Anlageentscheidungen basieren auf der Anlagephilosophie und den Fundamentalanalysen.

Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen- und Aktieninstrumente sowie in alternative Anlagen wie Hedge Funds. Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil und könnte bedeutenden Wertschwankungen ausgesetzt sein. Das quantitative Modell ist in Phasen mit markanten Auf- und Abschwüngen erwartungsgemäss weniger effizient. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem Gegenparteirisiken) verbunden sein können. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Daher sollten Anleger über eine angemessene Risikotoleranz und -tragfähigkeit verfügen. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Systematic Allocation Portfolio Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
7. September 2017
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.07 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.70 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.02 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
13:00h(CET)
Valoren-Nr.
36724528
ISIN
LU1616912751
Bloomberg Ticker
USAGHQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
GBP(%)
Seit Jahresanfang 3.78
1M
3M
6M
1J
2J 10.16
3J
5J 23.72
ø p.a.5J 4.35

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 GBP 152.19
Höchst letzte 12 Monate 20.04.2026 GBP 152.48
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 GBP 125.46
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 GBP 0.74
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 GBP 140.94

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
UBS MSCI USA SF UCITS ETF 18.47
UBS MSCI USA SF Index Fund/ETF 15.65
Focused Sicav - High Grade Bond USD 10.36
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD 10.32
United States Treasury Bill 8.16
STAR Compass PLC 4.43
Invesco MSCI USA UCITS ETF 4.19
UBS Lux Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds USD 2.49
UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 1.66
AQR UCITS Funds - Global Risk Parity UCITS Fund 1.57

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.07%
Pauschale Verwaltungskommission
0.87%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.70%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
4.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Grossbritannien
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
de de
en en
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - UBS Systematic Allocation Portfolio Funds
de de
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es es
it it
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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