Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren
Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.
UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen EUR abgesichert.
Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung.
Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
12. Mai 2017
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
August
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.62 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.61 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
36313859
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| ISIN |
LU1593401398
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| Bloomberg Ticker |
UBGHPDE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 10.40 | 8.89 | 10.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.53 | 10.59 | 26.50 |
| 3J | |||
| 5J | 46.58 | 21.76 | 42.46 |
| ø p.a.5J | 7.95 | 4.02 | 7.33 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 150.41 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | EUR 150.97 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 119.92 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 1.84 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 5.37 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 955.81 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 31.03.2026 | 3.00 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 9.83 % | 13.14% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.82 | 0.44 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| Best Buy Co Inc | 1.09 |
| Engie SA | 1.09 |
| Pfizer Inc | 1.08 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.08 |
| Fastenal Co | 1.07 |
| AbbVie Inc | 1.06 |
| Sanofi SA | 1.06 |
| LyondellBasell Industries NV | 1.06 |
| Equinor ASA | 1.06 |
| Exelon Corp | 1.05 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 9 | EUR | 1.84 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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