Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.

Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.

Der MSCI Emerging Markets Selection (NR) Index ist ein Marktkapitalisierungsindex, der ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern bietet; er umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen in Schwellenländern weltweit.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Charakteristisch für Schwellenländer sind u.a. ausgeprägte Kursschwankungen. Kennzeichnend sind zudem spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Illiquidität der Märkte sowie politische und soziale Herausforderungen. Anlagen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Kontrahentenrisiko. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Index Funds Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
25. März 2019
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.13 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.13 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EM Selection (NR) in EUR
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
Valoren-Nr.
36256112
ISIN
LU1587907772
Bloomberg Ticker
CSMSDAE LX
Reuters Id
36256112X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 9.19 7.74 8.74
1M
3M
6M
1J
2J 18.62 17.56 34.70
3J
5J 26.98 5.48 23.41
ø p.a.5J 4.89 1.07 4.30

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 1'464.79
Höchst letzte 12 Monate 25.02.2026 EUR 1'487.63
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 EUR 1'094.47
Letzte Ausschüttung 12.02.2026 EUR 26.15
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 92.64
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 4'407.22

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 24.94
Tencent Holdings Ltd 7.25
Alibaba Group Holding Ltd 4.80
China Construction Bank Corp 1.94
HDFC Bank Ltd 1.62
Reliance Industries Ltd 1.59
Delta Electronics Inc 1.55
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.12
BYD Co Ltd 1.00
Itau Unibanco Holding SA 0.83

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1300%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
28.07.2025 31.07.2025 - EUR 14.51 09.02.2026 12.02.2026 - EUR 26.15

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Index Funds Equities
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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