Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Europe |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. April 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
Geschlossen
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.16 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
17:00h()
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| Valoren-Nr. |
35688905
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| ISIN |
LU1565823280
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| Reuters Id |
35688905X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. Juni 2025
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -6.31 | -6.72 | 6.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -41.10 | -43.38 | -44.10 |
| 3J | |||
| 5J | -56.03 | -61.39 | -54.04 |
| ø p.a.5J | -15.15 | -17.33 | -14.40 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.06.2025 | EUR 481.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.06.2025 | EUR 481.56 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.06.2025 | EUR 481.56 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 30.06.2025 | EUR 35.71 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.06.2025 | EUR 192.57 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
25.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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