Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
ULTIA3U LX
Inventarwert
276.85
23.04.2026
Seit Jahresanfang
1.28%
per 23.04.2026
3M
-0.92%
per 23.04.2026
1J
36.82%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
Übersicht
Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die mit langfristigen Anlagethemen verbunden sind.
Die Anlagethemen reflektieren die drei Megatrends Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und Alterung der Bevölkerung.
Das diversifizierte Portefeuille aus 40–80 Titeln deckt verschiedenste Anlagethemen, Länder und Sektoren ab.
Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen und hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Vorteile
Themendiversifizierter globaler Aktienfonds aus einer Hand, der an langfristigen Anlagethemen partizipiert.
Der Fonds kombiniert die vom CIO identifizierten langfristigen Anlagethemen mit der Portefeuilleaufbau-Expertise von UBS SA国际传谋.
Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von Morgen bereithalten.
Indem die Allokation nicht nur in einem bzw. einigen wenigen, sondern in mehreren Themen erfolgt, werden der Diversifikationseffekt und das Risikoprofil des Portefeuilles optimiert.
Risiken
Die UBS Sector Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
23. März 2020
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.69 % p.a.
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.67 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.54 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.70 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
35635622
|
| ISIN |
LU1564462890
|
| Bloomberg Ticker |
ULTIA3U LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.28 | 0.18 | 1.57 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 26.55 | 10.63 | 11.57 |
| 3J | |||
| 5J | 38.52 | 18.39 | 42.52 |
| ø p.a.5J | 6.73 | 3.43 | 7.34 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 276.85 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.01.2026 | USD 281.80 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 209.47 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 30.48 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 1'893.23 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.58 % | 14.45% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.43 | 0.16 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Alphabet Inc | 5.35 |
| 2 | NVIDIA Corp | 5.12 |
| 3 | Microsoft Corp | 4.95 |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.55 |
| 5 | AGCO Corp | 2.45 |
| 6 | Eli Lilly & Co | 2.45 |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.40 |
| 8 | Bank of Ireland Group PLC | 2.40 |
| 9 | AstraZeneca PLC | 2.37 |
| 10 | Knorr-Bremse AG | 2.30 |
| 11 | Koninklijke Philips NV | 2.29 |
| 12 | Erste Group Bank AG | 2.13 |
| 13 | Capital One Financial Corp | 2.12 |
| 14 | Micron Technology Inc | 2.01 |
| 15 | Equinor ASA | 1.98 |
| 16 | Danone SA | 1.95 |
| 17 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.91 |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.81 |
| 19 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.76 |
| 20 | CMS Energy Corp | 1.74 |
| 21 | Broadcom Inc | 1.74 |
| 22 | Gates Industrial Corp PLC | 1.74 |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.70 |
| 24 | Dexcom Inc | 1.70 |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 1.70 |
| 26 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.65 |
| 27 | First Horizon Corp | 1.63 |
| 28 | ServiceNow Inc | 1.52 |
| 29 | Apollo Global Management Inc | 1.49 |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1.47 |
| 31 | FANUC Corp | 1.43 |
| 32 | Prysmian SpA | 1.41 |
| 33 | Daimler Truck Holding AG | 1.36 |
| 34 | NIKE Inc | 1.33 |
| 35 | Aptiv PLC | 1.33 |
| 36 | AECOM | 1.28 |
| 37 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.27 |
| 38 | Drax Group PLC | 1.18 |
| 39 | Tencent Holdings Ltd | 1.18 |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 1.11 |
| 41 | JBT Marel Corp | 1.08 |
| 42 | Keyence Corp | 1.07 |
| 43 | Progressive Corp/The | 1.07 |
| 44 | Tourmaline Oil Corp | 1.05 |
| 45 | Jack Henry & Associates Inc | 1.03 |
| 46 | Owens Corning | 1.02 |
| 47 | Wise PLC | 1.02 |
| 48 | Fujitsu Ltd | 0.99 |
| 49 | Rivian Automotive Inc | 0.98 |
| 50 | Aalberts NV | 0.97 |
| 51 | Alibaba Group Holding Ltd | 0.93 |
| 52 | Guardant Health Inc | 0.92 |
| 53 | Apple Inc | 0.90 |
| 54 | Dynatrace Inc | 0.85 |
| 55 | HDFC Bank Ltd | 0.80 |
| 56 | Meituan | 0.75 |
| 57 | Denali Therapeutics Inc | 0.65 |
| 58 | Xylem Inc/NY | 0.64 |
| 59 | HubSpot Inc | 0.47 |
| 60 | Atlassian Corp | 0.40 |
| 61 | Montrose Environmental Group Inc | 0.34 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.6916%
Pauschale Verwaltungskommission
0.6700%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.5400%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.