Übersicht
Der Schwerpunkt liegt auf gut geführten Unternehmen mit soliden Bilanzen und relativ stabilen Gewinnen und Cashflows.
Diese Unternehmen können es sich leisten, dauerhaft attraktive und potenziell steigende Dividenden auszuschütten. Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung an.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability.
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei UBS finden Sie unter www.ubs.com/am-si-commitment.
Vorteile
Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung an.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Country & Regional Funds / Global
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. Februar 2017
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
2.61 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
2.35 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.65 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
35224494
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| ISIN |
LU1546464691
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| Bloomberg Ticker |
CDVCBHE LX
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| Reuters Id |
35224494X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.06 | 4.61 | 5.75 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 22.96 | 21.91 | 39.46 |
| 3J | |||
| 5J | 43.98 | 19.60 | 39.94 |
| ø p.a.5J | 7.56 | 3.64 | 6.95 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 171.77 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.04.2026 | EUR 173.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | EUR 137.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 0.80 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 610.51 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.00 | 0.40 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Novartis AG | 3.18 |
| Dell Technologies Inc | 3.07 |
| NetApp Inc | 3.05 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.98 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.88 |
| Lam Research Corp | 2.74 |
| eBay Inc | 2.70 |
| Williams-Sonoma Inc | 2.58 |
| QUALCOMM Inc | 2.57 |
| Johnson Controls International plc | 2.53 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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