Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return Index abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in EUR-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen der Eurozone aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
17. Januar 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
34159374
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| ISIN |
LU1484799769
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| Bloomberg Ticker |
CBSEU SW, CBSEU IM, UIMC GY, CBSE NA, CBSE LN
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| Reuters Id |
CBSE.L, UIMC.AS, UIMC.DE, CBSEU.MI, CBSEU.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.04 | -1.32 | -0.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.23 | 2.06 | 16.80 |
| 3J | |||
| 5J | -1.76 | -18.40 | -4.52 |
| ø p.a.5J | -0.36 | -3.99 | -0.92 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 12.95 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.07.2025 | EUR 13.33 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 12.75 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.23 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 572.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'883.37 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.84 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 699.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.23 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.23 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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