Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der Bloomberg Euro-Aggr. (TR) Index ist ein breit gefasster Flaggschiff-Benchmark, der den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen abbildet, darunter Staats-, staatsnahe, Unternehmens- und verbriefte Anleihen.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. September 2016
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.02 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. (TR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
33667255
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| ISIN |
LU1479964204
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| Bloomberg Ticker |
CSABEDB LX
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| Reuters Id |
33667255X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.02 | -1.34 | -0.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.26 | 0.36 | 14.99 |
| 3J | |||
| 5J | -8.39 | -23.90 | -10.96 |
| ø p.a.5J | -1.74 | -5.32 | -2.30 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 980.20 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 999.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 14.05.2025 | EUR 966.69 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 80.64 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'072.43 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.15 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 7.44 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| French Republic Government Bond OAT | 12.51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 10.82 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 7.83 |
| Spain Government Bond | 7.50 |
| European Union | 4.20 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 2.62 |
| Netherlands Government Bond | 2.11 |
| Republic of Austria Government Bond | 1.88 |
| Bundesobligation | 1.51 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.50 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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