Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSEEMFU LX
Inventarwert
239.119
23.04.2026
Seit Jahresanfang
14.45%
per 23.04.2026
3M
6.83%
per 23.04.2026
1J
48.76%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS MSCI EM Index Fund USD A acc
Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI EM (NR) Index umfasst Largeund Mid-Cap Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Markets, EM).
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des EM-Aktienuniversums ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Charakteristisch für Schwellenländer sind u.a. ausgeprägte Kursschwankungen. Kennzeichnend sind zudem spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Illiquidität der Märkte sowie politische und soziale Herausforderungen. Anlagen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Kontrahentenrisiko. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
17. Juni 2016
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.18 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM (NR) in USD
|
| Valoren-Nr. |
32729316
|
| ISIN |
LU1419775983
|
| Bloomberg Ticker |
CSEEMFU LX
|
| Reuters Id |
32729316X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.45 | 13.39 | 14.91 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 33.48 | 16.50 | 17.55 |
| 3J | |||
| 5J | 31.55 | 12.43 | 35.35 |
| ø p.a.5J | 5.64 | 2.37 | 6.24 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 239.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.04.2026 | USD 241.47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 160.91 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 3.33 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 211.30 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 15.93 % | 17.13% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.89 | -0.00 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
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|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.32 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.69 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.89 |
| SK Hynix Inc | 2.83 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.57 |
| China Construction Bank Corp | 1.03 |
| HDFC Bank Ltd | 0.86 |
| Reliance Industries Ltd | 0.85 |
| Delta Electronics Inc | 0.83 |
| Petroleo Brasileiro SA | 0.81 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.18%
Pauschale Verwaltungskommission
0.18%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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