Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden und entweder auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sind.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Vorteile
Die Investoren profitieren von einem aktiv verwalteten Portefeuille mit hohem Renditepotenzial, das nach strengen Kriterien hinsichtlich Titel- und Sektorselektion sowie Bonität zusammengestellt wurde.
Gerade in Märkten, in denen die Transparenz und der Informationszugang begrenzt sein können, kommt den Kunden die Expertise von UBS zugute.
Der Fonds stellt eine interessante Portefeuilleergänzung mit hohem Renditepotenzial und breiter Risikodiversifizierung dar.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. Juni 2024
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.61 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.46 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.61 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4734601
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| ISIN |
LU1368322555
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| Bloomberg Ticker |
ULEIA2A LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.51 | -0.87 | 0.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.25 | 5.35 | 20.51 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 112.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 113.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | EUR 106.46 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 27.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 3'489.71 |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 3.90 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Nidda Healthcare Holding | 3.34 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.80 |
| AROUNDTOWN S.A | 2.48 |
| Summer Bidco | 2.29 |
| CPI PROPERTY GROUP S.A | 2.24 |
| ZF North America Inc | 2.22 |
| Grifols | 1.96 |
| Pinnacle Bidco PLC | 1.94 |
| Cirsa Finance International | 1.84 |
| Altice | 1.56 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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