Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen und wird durch Anlagen in alternative Anlagen, inklusive Hedge Funds ergänzt.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Alternative Anlagen, inklusive Hedge-Funds, optimiert.
Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Xtra Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
28. Januar 2016
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
2.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.17 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
30772807
|
| ISIN |
LU1336973653
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| Bloomberg Ticker |
UBXHUSD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.69 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 13.71 |
| 3J | |
| 5J | 20.89 |
| ø p.a.5J | 3.87 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 11.38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 11.47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 10.14 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | USD 0.04 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 15.64 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 400.12 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 5.46 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 1.66 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)
|
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Cash + Anleihen
|
Aktien
|
Alternative Anlagen
|
Total
|
Total1)
|
| AUD | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.39 | 0.74 |
| CAD | 0.01 | -0.85 | 0.00 | -0.84 | -0.56 |
| CHF | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.05 |
| CNY | 0.01 | 2.07 | 0.00 | 2.08 | 0.96 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 1.91 | 10.50 | 0.00 | 12.41 | 0.31 |
| GBP | 3.18 | 2.71 | 0.00 | 5.89 | -0.04 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 |
| JPY | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 4.95 |
| PLN | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.13 |
| SGD | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.74 |
| USD | 31.42 | 24.21 | 13.03 | 68.65 | 87.68 |
| Übrige | 0.13 | 4.68 | 0.00 | 4.81 | 7.03 |
| Total | 36.68 | 50.29 | 13.03 | 100.00 | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 111 | USD | 0.03 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 112 | USD | 0.03 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 113 | USD | 0.04 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 114 | USD | 0.04 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 115 | USD | 0.04 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 116 | USD | 0.04 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 117 | USD | 0.04 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 118 | USD | 0.04 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 119 | USD | 0.04 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 120 | USD | 0.04 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 121 | USD | 0.04 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 122 | USD | 0.04 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| Steuerliste |
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