Übersicht
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond hedged to EUR Total Return Index nachzubilden und den Intraday-Handel zu ermöglichen.
Der Index umfasst US-Treasuries mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 3 Jahr(en).
Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen eines einzelnen Lands und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. Januar 2016
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
30529728
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| ISIN |
LU1324510525
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| Bloomberg Ticker |
UST1F SW, UST1F IM
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| Reuters Id |
UST1F.MI, UST1F.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.08 | -1.45 | -0.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.84 | 1.96 | 16.63 |
| 3J | |||
| 5J | -0.57 | -17.41 | -3.37 |
| ø p.a.5J | -0.11 | -3.75 | -0.68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 9.60 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | EUR 9.91 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.03.2026 | EUR 9.55 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.21 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 10.80 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 122.20 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 1.82 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 98.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.19 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.21 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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