Übersicht

Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die mit langfristigen Anlagethemen verbunden sind.

Die Anlagethemen reflektieren die drei Megatrends Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und Alterung der Bevölkerung.

Das diversifizierte Portefeuille aus 40–80 Titeln deckt verschiedenste Anlagethemen, Länder und Sektoren ab.

Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen und hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Vorteile

Themendiversifizierter globaler Aktienfonds aus einer Hand, der an langfristigen Anlagethemen partizipiert.

Der Fonds kombiniert die vom CIO identifizierten langfristigen Anlagethemen mit der Portefeuilleaufbau-Expertise von UBS SA国际传谋.

Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von Morgen bereithalten.

Indem die Allokation nicht nur in einem bzw. einigen wenigen, sondern in mehreren Themen erfolgt, werden der Diversifikationseffekt und das Risikoprofil des Portefeuilles optimiert.

Risiken

Die UBS Sector Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Sector Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
28. Januar 2016
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.04 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.78 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.09 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Valoren-Nr.
30372488
ISIN
LU1323611340
Bloomberg Ticker
ULTTQEH LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.68 -0.69 0.40
1M
3M
6M
1J
2J 22.83 21.78 39.31
3J
5J 21.31 0.77 17.90
ø p.a.5J 3.94 0.15 3.35

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 242.01
Höchst letzte 12 Monate 28.01.2026 EUR 247.47
Tiefst letzte 12 Monate 24.04.2025 EUR 186.31
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 100.87
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 1'616.63
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 9.83 % 13.14%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.34 0.08
Risk Free Rate 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)

 
 
NVIDIA Corporation 5.39
Alphabet Inc. Class A 5.30
Microsoft Corporation 5.19
Equinor ASA 2.77
Amazon.com, Inc. 2.70
AstraZeneca PLC 2.34
Bank of Ireland Group Plc 2.34
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2.32
Eli Lilly and Company 2.29
AGCO Corporation 2.23

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.04%
Pauschale Verwaltungskommission
0.98%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.78%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Tschechien
Registriert
Ungarn
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
en en
es es
de de
it it
Manager Commentary
fr fr
de de
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - UBS Sector Funds
es es
en en
fr fr
de de
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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