Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen, Aktien sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Alternative Anlagen, inklusive Hedge Funds optimiert.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen in den verschiedensten Anlageklassen.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
21. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.09 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.12 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
28316931
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| ISIN |
LU1240803806
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| Bloomberg Ticker |
UBXYLQA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.87 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 12.23 |
| 3J | |
| 5J | 20.64 |
| ø p.a.5J | 3.82 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 157.38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | USD 158.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 139.29 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 17.69 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 114.33 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 5.40 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 2.59 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Alternative Anlagen
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.28 | 0.63 |
| CAD | 0.01 | -0.47 | 0.00 | -0.47 | -0.66 |
| CHF | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.09 |
| CNY | 0.01 | 1.70 | 0.00 | 1.71 | 0.67 |
| CZK | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 1.94 | 8.09 | 0.00 | 10.03 | 0.28 |
| GBP | 3.24 | 1.36 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
| HKD | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.61 |
| JPY | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
| PLN | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| SGD | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | -0.76 |
| USD | 48.36 | 15.73 | 13.96 | 78.04 | 93.62 |
| Übrige | 0.20 | 3.87 | 0.00 | 4.07 | 6.51 |
| Total | 53.80 | 32.24 | 13.96 | 100.00 | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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