Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.

Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.

Risiken

Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
2. November 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.09 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.09 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
28330434
ISIN
LU1240799269
Bloomberg Ticker
UBBUQMD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 2.47
1M
3M
6M
1J
2J 13.00
3J
5J 23.33
ø p.a.5J 4.28

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 122.97
Höchst letzte 12 Monate 10.02.2026 USD 123.88
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 USD 110.69
Letzte Ausschüttung 20.04.2026 USD 0.59
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 1.64
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 856.46
Theoretische Verfallrendite (brutto) 31.03.2026 5.17 %
Modified duration 31.03.2026 1.87

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.09%
Pauschale Verwaltungskommission
0.95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.76%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
15.05.2025 20.05.2025 78 USD 0.56 16.06.2025 20.06.2025 79 USD 0.57 15.07.2025 18.07.2025 80 USD 0.59 18.08.2025 21.08.2025 81 USD 0.59 15.09.2025 18.09.2025 82 USD 0.60 15.10.2025 20.10.2025 83 USD 0.60 17.11.2025 20.11.2025 84 USD 0.61 15.12.2025 18.12.2025 85 USD 0.61 15.01.2026 20.01.2026 86 USD 0.61 13.02.2026 18.02.2026 87 USD 0.61 16.03.2026 19.03.2026 88 USD 0.62 15.04.2026 20.04.2026 89 USD 0.59

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Sales Presentation
Fund Profile
Brochure
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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